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智通财经APP获悉,Wind数据统计显示,目前全市场已成立31只同业存单基金,合计规模超2000亿元。除7月13日成立的英大同业存单指数7天持有外,所有同业存单成立来均出现不同程度的涨幅。其中,鹏华同业存单指数7天持有成立来回报最大,达2.14%。
成立来回报超过2%的还有富国同业存单指数7天持有,该基金规模为86.96亿元,成立来回报为2.07%。
据Wind数据统计,截至今年8月4日,首批成立于去年12月的6只同业存单指数基金,今年以来累计回报在1.5-2.0%之间。今年二季度成立的同业存单指数基金,成立以来累计回报在0.22%-0.80%之间。而近期同业存单基金的获批与成立都进入低谷期,6月中旬以后就没有同业存单基金通过监管审批。7月仅新成立的两只基金,发行总份额只有13.1亿份,创金合信同业存单指数7天持有成立来回报0.16%,英大同业存单指数7天持有成立来出现亏损,亏损幅度为0.05%。
今年6月以来,监管对同业存单基金宣传口径进行了规范,例如不能片面强调“类货币”“货币替代”等表述宣传同业存单基金;不得在宣介材料中片面强调该类基金稳健,片面强调“低风险”、“较低风险”属性;不得展示标的指数的历史收益率,不得用具体数字明示或暗示稳定收益的预期和刚兑等。
规模、费率等方面不容小觑,上海证券基金评价研究中心业务负责人刘亦千认为,“对投资者而言,最简单的两个指标是值得看的,一方面是同业存单基金的规模情况,太小的规模肯定会面临一定的流动性风险;另一方面是费用,低风险产品费用会直接显著的稀释它的收益,因此费用越低的产品越值得去关注。”
盈米基金研究院固收研究员李斯曼指出,同业存单指数基金是以中证同业存单AAA指数为标的,采用市值法计价的基金新品种,该类基金80%以上投资同业存单,剩余20%可以投资金融债、其他评级AAA的信用债。同业存单基金是一种投资于高流动性、低风险资产的产品,适合风险偏好较低的投资人,可作为闲钱打理工具。“但此类基金采用市值法估值,当市场资金紧张,存单利率上行时,存单指数会反映存单价格的下跌,因此存单指数基金存在净值回撤的现象,投资人需要接受一定程度的回撤。”
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