今日热议:国防军工ETF(512810)稳步走强收涨0.95%,机构:军工板块进入强景气周期
发布时间:2022-08-18 15:40:28 文章来源:金融界


(资料图)

稳步走强收涨0.95%,机构:军工板块进入强景气周期)

来源:金融界

18日午后,国防军工板块逆市走升。菲利华大涨逾10%创上市新高,七一二涨停封板,航新科技、中简科技均大涨超4%。

国防军工ETF(512810)午后稳步走升,收涨 0.95%,强势收复5日均线。成交额超6300万元,换手率超12%。

作为市场预期的业绩高增长行业之一,国防军工板块交出了一份亮眼的成绩单据统计,目前已披露的中报业绩预告数据中仅有8家上市企业预计归属于母公司的净利润上限为亏损状态。

在净利润上限为正的33家军工企业中,4家公司净利润上限突破5.0亿元,其中国防军工ETF(512810)的第5大权重股振华科技预计归属于母公司的净利润上限为13.3亿元,下限为11.8亿元。

从业绩变化情况来看,34家上市公司净利润较2021年同期实现增长,其中振华科技、长城军工、中船防务等9家公司业绩增长幅度均超100%。

中航证券分析师认为,“十四五”军工行业面临的状况是,需求空前旺盛,当前供不应求,行业进入新一轮扩产周期。经过几十年的投入,军工行业已基本具备“内循环”的技术基础和物质条件,未来1015年将是武器装备建设的收获期和井喷期。

东北证券分析师指出,随着十四五期间装备放量以及军演强度提升,军品的消耗进一步加快,体现在军工行业需求增长加速行业景气度持续兑现,资本市场对军工行业十四五期间增长的确定性进一步增强。

最近3年超额回报26.66%,国防军工ETF(512810)超额显著】

目前市面上军工类ETF合计6只,从实际收益角度看,国防军工(512810)回报明显突出,国防军工(512810)自2019.6.302022.6.30收盘,累计涨幅84.29%,大幅超过基准指数57.63%的涨幅,累计超额回报26.66%,年均超额回报8.89%大幅领先同类ETF

分年度看,国防军工(512810)每年稳定获得显著超额收益,2019年至2021年,年度超额收益分别为3.58%9.11%11.07%截至2022.6.30国防军工ETF(512810)最近1年、3年、5年超额收益分别为3.04%、26.66%、23.74%。

数据来源:华宝基金,截至2022.6.30

首屈一指的超额收益,这主要得益于国防军工ETF(512810)规模适中,新股打新增厚收益更为明显。根据德勤中国的报告,2021年全年,A股市场524只新股上市,首发实际募集资金总额达5466亿元,数量及金额均创近年来新高。这是A股历史上首次IPO融资额突破5000亿元。德勤中国预计,2022年上海科创板有170至200只新股发行;210至240只新股于创业板发行,上海及深圳主板预计将有120至150只新股发行。

自创业板注册制以及科创板开始以来,新股发行节奏明显加快。后续加之北交所设立,新股全面注册制稳步推进,进一步推动直融时代到来。新股发行仍将维持高位,受益政策优势的公募基金仍会持续受益于新股配售!

以上,基于国防军工板块的投资,潜在回报最好的品种,建议关注国防军工ETF,代码512810。

风险提示:国防军工ETF跟踪的标的指数为中证军工指数(399967),中证军工指数基日为2004年12月31日,发布日期为2013年12月26日。该指数的历史业绩是根据该指数目前成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化,其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。

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