智通财经APP获悉,8月30日,易方达基金披露产品半年报,“公募一哥”张坤对旗下基金的行业结构、区域配置、个股投资比例等均进行调整。
易方达蓝筹精选混合:港股中国海洋石油和李宁首入股票池
从持仓来看,截至二季度末,张坤在管基金持股超过2%却未挤进前十大重仓股的隐形重仓股,以港股占多数,其中两只偏股混合型基金——易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有均首次在“腰部”建仓中国海洋石油(00883)和李宁(02331),分列第11位和12位。
(资料图)
易方达蓝筹精选是张坤在管基金中规模最大的一只。截至6月末该基金总规模为627.79亿元,较一季度末环比增加75.07亿元,但较2021年末减少48.44亿元。中报显示,截至二季度末,该基金份额净值为2.3959元,上半年份额净值增长率为-7.23%,同期业绩比较基准收益率为-5.79%。仓位方面,该基金股票仓位较2021年末下调1.55个百分点至92.68%。
中报显示,易方达蓝筹精选持仓个股共64只,较去年年末减少21只,持股更为集中,隐形重仓股包括:中国海洋石油(00883)、李宁(02331)、爱尔眼科(300015.SZ)、快手-W(01024)、国际医学(000516.SZ)、分众传媒(002027.SZ)、泡泡玛特(09992)、蒙牛乳业(02319)、海吉亚医疗(06078)、周黑鸭(01458)。其中,港股占前二十大重仓股的比例为55%。
值得注意的是,从历年的中报、年报全部持股可知,中国海洋石油和李宁是首次入选易方达蓝筹精选的股票池。张坤上半年对中国海洋石油累计买入金额最多,占报告期初基金资产净值的2.23%。此外,快手-W、海吉亚医疗、周黑鸭也都是首次入选该基金的股票池,其余个股均获得不同程度加仓。
安防龙头海康威视(002415.SZ)则被张坤彻底清仓,一季度末,易方达蓝筹精选还持有海康威视1.26亿股。
另一只由张坤管理的偏股混合型基金——易方达优质企业三年持有披露的中报“腰部”个股与易方达蓝筹精选一致,只不过占基金净值比略有不同。
具体来看,该基金持股市值占基金净值比在2%以上却未进前十的个股有3只,分别是爱尔眼科、中国海洋石油和李宁,分列易方达优质企业三年持有第11位至第13位重仓股。
易方达优质企业三年持有基金份额净值为1.1646元,上半年净值增长率为-7.09%,同期业绩比较基准收益率为-5.79%。
张坤在半年报中表示,上半年增加了医药等行业的配置,降低了科技等行业的配置;个股方面,增加了业务模式有特色、长期逻辑清晰、估值水平合理的个股的投资比例。
两只QDII基金:隐形重仓多只港、美股,美团占净值比达3.92%
至于张坤管理的两只QDII基金,均隐形重仓了多只港股和美股。
截至二季度末,其管理的易方达优质精选混合(QDII)总规模为199亿元,较去年年末基本持平,但全部持股数大幅减少16只至64至。业绩方面,该基金份额净值为6.7378元,上半年净值增长率为-5.89%,同期业绩比较基准收益率为-5.83%。
除前十大重仓股外,该基金对美团-W(03690)的持股市值占基金净值比达到3.92%,对药明生物(02269)、李宁(02331)、中国海洋石油(00883)、百胜中国(09987)、华住集团(01179)等股票持仓均超过1%。
具体来看,易方达优质精选混合(QDII)隐形重仓包括:美团-W(03690)、药明生物(02269)、李宁(02331)、中国海洋石油(00883)、百胜中国(09987)、华住集团(01179)、泡泡玛特(09992)、网易-S(09999)、爱尔眼科(300015.SZ)、海吉亚医疗(06078)。
另一只——易方达亚洲精选则是张坤在管4只基金唯一一只跑赢基准的产品,也是唯一取得正收益的产品。截至二季度末,该基金份额净值为1.081元,上半年净值增长率为0.65%,同期业绩比较基准收益率为-12.78%。
除前十大重仓股外,易方达亚洲精选持股比例超过2%的股票还包括药明生物(02269)、美股Sea Ltd、李宁(02331)、美股MELI、百胜中国(09987)、同仁堂国药(03616)、美股Meta(脸书)、美股Alphabet Inc(谷歌)等。
回顾上半年的操作,张坤表示,对易方达亚洲精选的结构进行了调整。行业方面,增加了医药等行业的配置,降低了金融等行业的配置。区域方面,组合更加均衡,增加了部分美国、东南亚等区域优质上市公司的配置比例。个股方面,增加了业务模式有特色、长期逻辑清晰、估值水平合理的个股的投资比例。
而对于未来发展,张坤坦言:“阶段性需求变化是决定企业短期经营成果的重要因素,但却难以成为决定企业长期走向的关键要素”。他表示,长期来看,结构性需求增长和竞争壁垒是决定企业走向的更加重要的因素,这些因素通常难以被产业资本的进入和退出平抑,会长时间不剧烈但持久地发挥作用,从而影响企业的长期价值。
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