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智通财经APP获悉,平安基金发布2022年四季度策略报告表示,A股震荡或延续,结构为主,系统性风险较低,平安基金认为:“经济逐步修复,四季度动能仍需观察,预计后续仍处于温和修复途中”。配置方面,平安基金推荐新能源、能源下游、电力、军工、物联网等板块,看好“人工智能+机器替代”。
从整体经济形势来看,平安基金认为:经济逐步修复,四季度动能仍需观察。其分析称,社融增速底部已现,关注宽信用成色;货币政策以稳为主,提升效能;基建和制造业复苏且受益于政策,房地产仍偏弱;政策加持,结构优化,制造业投资后劲仍足;服务性消费仍有修复空间储蓄率转化提供消费动能;出口短期有望维持,中期是下行趋势。物价上行风险可控对政策约束力暂难显现。
对于A股市场,平安基金整体认为,震荡延续,结构为主,系统性风险较低。其进一步解释道,“通胀-加息-衰退"传导,海外经济下行预期抬升。国内货币宽松呵护持续,专项债也在上半年加速投放,稳增长政策窗口延续,但后续复苏节奏预计仍偏缓慢。
不过,平安基金坦言,伴随专项债实物工作量、地产保交付的逐步落地,以及高温限电等不利扰动的相继淡化,国内经济环境整体依旧向好,预计后续仍处于温和修复途中。
债市方面,平安基金指出:“政策之年波动较大,先防守再进攻”。具体到各类型,利率债方面,政策之年波动较大,静待调整之后再行介入;信用债方面,中部地区城投重点挖掘,择券同时控制尾部风险;转债方面,权益资产震荡,结构性机会仍存。
具体到配置方面,平安基金主要推荐新能源(光伏、风电、储能及配套建设)、能源下游(化工品)、电力(电力运营、电力基建及配套大型储能)、双碳战略消费(新能车及相关零部件)、政府必选消费(军工)、自主可控(网络安全、工业软件及关键部件)、制造升级(工业物联网)等板块。
从主题投资来看,平安基金主要推荐“人工智能+机器替代”,建议关注长期产业趋势,平安基金分析称,人口拐点将推升制造业劳动力缺口,机器人产业发展潜力巨大,并且,伴随机器人制造和人工智能技术发展,人型机器人有望进入量产时代,广阔的上下游产业链也将随之开启新一轮增长。
另外,平安基金也给予VR关注度,认为产品放量叠加性能优化,能够拉升VR景气度,全球出货量预计维持高增。
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