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来源:金融界
作者:基金君
一、交易提示
1.今年三季度北上资金整体呈净流出趋势,合计净流出195.87亿元。板块上来看,三季度有12个行业持股量环比上升,其中7个行业持股量环比增幅超过5%,通信、纺织服饰、汽车行业持股量增幅最高;社会服务、建筑材料、银行三个行业减持显著,持股量环比降幅均在10%以上。三大运营商均获北上资金大比例增持,其中中国联通获北上资金增持环比增幅达35.47%,中国移动、中国电信持股量更是翻倍增长,连续三个月均有加仓。
2. 前三季度全球主要股指跌幅均超过20%,俄罗斯RTS指数下跌33.84%,领跌全球主要股票市场。从大公司股价表现来看,Meta表现最差,前三季度累计跌幅接近六成;能源股成为“最大赢家”,埃克森美孚累计涨近五成,雪佛龙涨逾25%。
3. 今年前三季度全市场主动权益基金平均亏损15.85%。从单只基金来看,黄海管理的万家宏观择时多策略、万家新利、万家精选A三只基金表现最佳,今年以来分别取得68.46%、61.92%、53.77%的收益率;表现最差的主动权益基金则亏损超过46%。油气主题QDII表现亮眼,回报率普遍超过20%,一度“霸榜”基金业绩排行榜。
4. Wind数据统计显示,今年以来宣布分红或实施分红基金数量达到4525只,其中已实施分红基金共分红4132次,涉及2375只,分红总额从1985.65亿元降至1873.76亿元,降幅为5.63%。
5.机构分析,A股处于底部区域特征比较明显,投资性价比较高。展望四季度A股,公募观点:华夏基金周克平表示,新经济周期正在孕育,逐步增持未来经济结构变迁的主要方向。景顺长城股票投资部总经理余广表示,预计短期市场维持震荡,中期乐观看好两大配置方向。富国基金王乐乐指出,A股市场性价比高、边际改善因素增多。汇丰晋信基金陆彬认为,当前可能是权益资产价值重估的起点,仓位比结构更加重要,市场风险溢价有望迎来回归。在结构上,重点关注未来基本面持续变好,同时估值具备张力的行业。私募观点:重阳投资王庆认为,市场正在孕育新一轮结构性行情,当前的低迷可能是“黎明前的黑暗”,转机可能随时到来;中欧瑞博董事长兼职首席投资官吴伟志表示,A股目前处在历史上第六次的底部区域,很多医药公司估值从长期来看具有一定吸引力,更看好创新药、医疗器械和创新医疗服务领域。复胜资产董事长陆航称,四季度市场机遇与风险并存,适当拉长投资周期;聚鸣投资刘晓龙建议,关注电新制造业、军工的机会。
6.管华雨“自立门户”创办的合远私募规模跻身百亿级梯队。今年以来,除管华雨以外,周应波、董承非、崔莹等一批人气基金经理集体转战私募,并陆续发行新产品。业内人士称,“公奔私”现象被认为是市场底部一大重要信号。
7.在创立桥水基金47年后,瑞·达利欧交出投票权并辞去联合首席投资官的职务,退居二线。在交出公司管理权的同时,达利欧实现了另一大转变——他改变了对现金的看法。达利欧不再认为现金是垃圾。华尔街分析师亦表示,在这种环境下持有现金不是一个坏主意,如果资产价格继续下跌,持有现金能够帮助投资者以更便宜的价格购买这些资产。
8.中证协信息显示,截至三季度末,证券业登记的从业人员共有35.54万人,相比年初增长4.21%,有6家券商登记的从业者突破万人。从人员结构来看,证券经纪人数量在今年第三季度跌破5万人关口,截至三季度末只有4.8万人,相比年初减少12%。分析师和保代人数均出现增长,尤其是分析师群体共有3807人,相比年初增长高达11%。
二、基金重仓股动向
数据宝统计显示,9月份机构调研公司数量有1400多家,机器人概念龙头怡合达成为9月份调研机构数量最多的股票,合计有近900家机构调研该公司。高瓴资本出现在晶科能源、中复神鹰、迈瑞医疗、汇川技术、怡合达等5只个股调研机构名单中。高毅资产调研宁波银行、奥浦迈、博雅生物、新希望、振华新材、大叶股份等个股。景林资产则调研了东方日升、英杰电气、盛航股份、万润股份等个股。公募转私募的周应波调研了花园生物。
苹果公司公布2021财年供应商名单,首次增加闻泰科技、深圳市乾德电子等公司。供应链人士分析称,闻泰科技旗下安世半导体给苹果供应功率器件,此次苹果首次将闻泰科技列入供应商名单,意味着闻泰科技开始在苹果代工组装业务中发力。
比亚迪披露9月产销量成绩单,当月新能源汽车产销分别为20.49万辆和20.13万辆,同比分别增1.2倍、1.8倍。1-9月新能源汽车产销119.16万辆和118.01万辆,同比均增长约2.5倍。其中,9月海外销售新能源乘用车合计7736辆。另外,比亚迪9月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为8.61GWh,前9个月累计57.49GWh。另外,值得关注的是,比亚迪宣布与全球汽车租赁公司SIXT签署合作协议,SIXT将在未来6年内向比亚迪采购至少10万台新能源车,今年第四季度开始交付,第一阶段合作市场包括德国、英国、法国、荷兰。比亚迪将助力SIXT实现在2030年前电动车队占比达到70%至90%的绿色目标。
B站诉争“哔哩哔哩”食品商标胜诉。北京高院作出终审裁定:“哔哩哔哩bilibili”商标为相关公众广为知晓,属于驰名商标,并撤销北京知识产权法院判决以及国家知识产权局的一审裁定。晋江健德食品有限公司公司抢注的“哔哩哔哩 ”商标为无效商标。
伊利集团旗下新西兰威士兰乳业与新西兰乳企Canary Foods进行股权交割,完成对Canary Foods100%股权的收购,进一步加码全球黄油市场。
海天味业食品添加剂“双标”风波在网络平台持续发酵。海天味业再次发文回应称,海天产品的内控标准要求,大多都高于甚至远高于国家标准,同一品质的产品,国内国际的内控标准都一致,并未“双标”。中国调味品协会也发声表示,要净化市场环境,引导调味品企业高质量发展,同时支持因舆情受到影响的调味品企业依法维权。
花旗集团9月27日减持小鹏汽车港股56.37万股,持股比例降至5%以下,此后如有减持则无需公告。此次并非投资机构今年首次公开减持股份。而且就在一周前,小鹏汽车刚获创始人何小鹏2.1亿元增持。有业内人士认为,随着传统车企发力,行业竞争日趋激烈,造车新势力目前正处于较为“痛苦”的挤泡沫阶段。
谷歌公司将支付8500万美元,以了结美国亚利桑那州消费者隐私诉讼。
三、基金预警
东方港湾董事长但斌发布声明,辟谣近来网络流传的会议记录,称已委托公司法务处理。但斌表示,旗下产品管理费极低,直营产品从不收管理费。他还就近两年产品表现不佳公开致歉,表示业绩没做好都怪自己。数据显示,今年以来东方港湾旗下产品出现较大的回撤,不少产品年内回撤15%-20%。10月5日,但斌微博发文称,“飞抵肯尼迪机场,2020年以来第一次出国。”随后,就有声音称但斌是“逃离中国”。10月6日晚间,但斌发微博辟谣称,“去看女儿,就这还有造谣的,也是服了……按计划,月底回!”
四、基金人事
盘点今年以来公募基金屡见高管变更,Wind显示,截至10月10日,变更人数总计已达248人,涉及108家基金公司。作为公司“掌舵人”,基金公司总经理和董事长两个核心职位的变动备受关注。具体来看,30家公募基金公司的59位董事长变更,24家基金管理人的46位总经理发生变动,此外,副总经理、督察长变动人数分别为96人和46人。
五、新发基金
“四冠王”赵诣加入新东家后的首只基金本周四发行,这是一只3年期偏股混合基金,可投港股,规模上限为100亿。他本人研究机械行业出身,以新能源投资闻名。赵诣风光时刻:2020年管理的农银汇理工业4.0、农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选和农银汇理海棠三年定开4只基金全年收益分别达到166.56%、163.49%、154.88%、137.53%,包揽基金收益全市场前四强。
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据生意社了解:2022年12月7日,商丘嘉盛纸业有限公司再生箱板纸价格呈现下调,各克重价格呈现不同幅度下调,最终出货价格以实际商谈为准。以下价格为含税现金出厂价
7日,山东鲁丽管坯出厂价格上涨(单位:元 吨)商品名称价格涨跌20#热轧管坯φ40-140mm3960+2045#钢φ28-70mm4010+20
今日盘面今日三大指数集体低开,沪指低开0 24%,深成指低开0 29%,创业板指低开0 45%,之后主板维持弱势震荡格局,创业板再度走强,低开高走再度翻红。盘面看,上涨板块个股少于下跌板块个数,整体说明板块情绪相对
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