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来源:金融界
作者:永赢基金
今日,A股低开高走,截至收盘主要股指上涨,上证指数上涨1.53%,创业板指上涨3.60%,成交额7110.3亿元,北上资金净流出58.76亿元。行业层面,计算机、机械、电子等板块涨跌幅靠前,分别为4.58%、4.35%和4.31%。消费者服务、食品饮料表现靠后,分别下跌-0.85%、-0.64%。
波动原因,永赢基金分析:
超预期社融信贷数据提振市场信心+估值已处于历史偏底部位置,A股出现大幅反弹:(1)10月11日晚公布的9月社融信贷数据超预期,带动市场对后续经济复苏信心加强:昨晚央行公布的9月金融数据,社融和信贷均大超市场预期。9月社融新增3.53万亿元,同比多增6274亿元,市场预期2.8万亿元;人民币贷款新增2.47亿元,同比多增8100亿元,市场预期1.76万亿元。9月在内需温和修复+政策性金融性工具发力+制造业贷款鼓励政策支持下,企业贷款需求明显提升。四季度预期还有5000亿专项债限额的陆续投放,2000亿以上设备更新改造专项再贷款的落地,有望对四季度社融信贷继续带来支撑。受超预期社融信贷影响,市场对后续经济复苏信心明显提振。(2)经过前期调整,A股估值已处于历史低位。8月中旬以来主要受美联储紧缩预期升温的影响,叠加地缘冲突等事件压制全球风险偏好,全球风险资产都大幅承压。但伴随近期美元指数、美债收益率进入到震荡走势,外部因素对风险资产的压制逐步缓解,今日叠加社融超预期利好出现大涨。
后市展望:
前期市场波动,主要受到美联储加息预期持续回升,欧美经济的衰退担忧以及地缘冲突压制全球风险偏好,在较大程度上全球权益市场都受到了影响。但A股自身基本面正在发生一些积极变化:9月国内PMI数据回升至50.1,连续2个月改善并回升到50以上。社融数据也在8月、9月连续两个月环比改善,社融、M1同比增速均在9月回升。结合微观数据来看,基建、地产施工等领域边际改善。政策方面,国内宏观政策仍然稳经济稳就业态度明确,节前公布了一系列政策组合拳,包括地产相关的居民换购住房个人所得税优惠、个人首套住房公积金贷款利率下调、央行设立设备更新改造专项再贷款等。综合来看,国内基本面仍在修复过程中,政策工具也在逐步落地发力,内需修复与稳增长政策仍构成市场的支撑。A股整体估值仍在较低水平,具有较大长期投资价值,当海外风险偏好方面的压制缓解后,市场具有修复的基础,仍可结合估值与景气度两个维度挖掘关注方向。
近期如下因素需要关注:1)国内各项稳增长政策的推出、落地情况; 2)地产市场的演化情况,保交付等政策举措的进展;3)美联储后续表态情况;4)地缘冲突事态演化。
风险提示:
美联储表态偏鹰,海外流动性持续收缩;国内地产市场持续低迷、债务问题延续;欧美衰退影响全球总需求。
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