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三季度国内资本市场中大类资产跷跷板效应明显,沪深300指数当季下跌15%,债券资产则普遍上涨。而9月中旬以来,全球市场在美联储紧缩政策预期下快速调整,风险资产承压,国内权益资产大幅下跌的同时,债券资产也显著回落。在如此复杂多变的市场环境中,兴业基金固收团队精耕细作,在海通证券近期发布的榜单中,延续优异的业绩表现,并稳步提升了市场排名。
《海通证券:基金公司权益及固定收益类资产分类评分排行榜(2022.10.3)》显示,截至9月30日,兴业基金在“固定收益类基金全市场绝对收益分类评分排行榜”中最近一年排名16/150、最近两年16/133、最近三年15/118,均位居市场前13%;而在《海通证券:基金公司权益及固定收益类资产超额收益排行榜(2022.10.11)》中,兴业基金固收产品的超额收益排名最近一年11/149、最近两年11/132、最近三年15/118,同样都处在全市场前13%分位。相较于上一季度,兴业基金固收产品在绝对收益和超额收益两个维度的市场排名中,均稳步前进。
如何兼顾绝对收益与相对收益,是固收投资一个永恒的主题。在兴业基金固定收益投资总监周鸣看来,两个目标虽有一定的冲突性,但明确了主目标,即以绝对收益的思路进行投资策略调整和相应操作,当市场面临拐点的时候,可以降低小概率事件对组合回撤的影响,最后相对收益也会有不错表现。
据周鸣介绍,兴业基金固收投资的目标与核心定位,是在控制波动与管理风险的前提下,追求业绩增长的相对确定性与稳定性,绝对收益是主要导向。“虽然不对称收益是大家所追寻的,但不得不承认的是,大多数情况下,风险和收益是对称的。要实现绝对收益,需要进行阶段性的策略调整,或是对风险资产的敞口进行收缩。”周鸣补充道,“投资是一场长跑,追求的是胜率,是积小胜成大胜的过程。所有的投资行为都要忠实于基金合同和产品定位,做长期正确的事,要从中长期的维度上,持续稳健地为投资人带来收益。往下的时候控制回撤,往上要跟住市场。”
周鸣认为,一个成熟、多元化且复合型的团队,可以做到自上而下分析市场所处的周期位置,以及未来宏观和政策变化对细分资产的影响,同时自下而上对比细分资产的定价进行交叉印证,以提高大类资产配置决策的准确性和落地到具体资产投资的效率,从而在达成绝对收益目标导向下兼顾合理的相对收益。
目前,兴业基金固收团队拥有39名专业化、复合型人才,包括投资人员14名、研究员14名、交易员11名,团队成员平均从业年限9年以上,核心人员从业年限14年以上,分别来自基金、券商、银行、保险及信评机构等各领域,投研框架涉猎固收类、权益类、大宗商品、衍生品等品种,可以充分发挥开放成长、合作共享的团队文化和信息、资源的优势互补。
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