天天即时看!基金早班车|11月投资不宜继续悲观,徐徐图之!私募表示:在市场底部积极加仓,甚至满仓
发布时间:2022-11-01 09:44:23 文章来源:金融界


【资料图】

来源:金融界

作者:基金君

一、交易提示

1.10月最后一个交易日,A股主要股指表现出现分化,消费及能源股双重压制下,上证指数跌破2900关口,沪深两市全天成交8841亿元。昨日盘面上,TMT板块全线走强,军工再度震荡上扬;能源股成为日内杀跌主力,燃气、石油、化工、航运集体走弱,中国石油跌近6%;大消费也难见起色,贵州茅台录得11连跌,10月仅有1日收涨。北向资金10月累计减仓达573亿元,单月净卖出额创2020年3月以来新高。个股方面,贵州茅台、伊利股份、五粮液分别遭净卖出15.29亿元、7.06亿元、4.9亿元,中国中免、迈瑞医疗遭净卖出4.12亿元、1.85亿元。赛道股方面,宁德时代获净买入5.26亿元,天齐锂业、比亚迪分别获净买入4.94亿元、3.68亿元;亿纬锂能、隆基绿能分别遭净卖出4.8亿元、3.43亿元。部分知名私募表示,在市场底部积极加仓,有的甚至满仓。他们认为市场价格给出很好的风险补偿,当下市场距离底部不远,不宜继续悲观,看好能源、国防军工、国产替代、生物医药等方向,关注供需格局有望改善的内需板块。

【推荐阅读】基金经理投资笔记|11月投资策略:徐徐图之,政策结构主线和低估值是支撑

2.港股成交1309.92亿港元。盘面上,科技、电子半导体、汽车股走强,地产、能源股跌幅居前,油气股走软,“三桶油“均收跌。中国台湾加权指数收盘涨1.26%。南向资金净买入52.15亿港元,腾讯控股、药明生物、龙湖集团分别获净买入17.02亿港元、3.66亿港元、3.17亿港元;中国海洋石油净卖出额居首,金额为4.04亿港元。

3.基金三季报披露完毕。整体而言,在较为波动的市场中,基金经理三季度对股票仓位的调整态度出现一定差异,部分仍保持90%以上高仓位运作,也有部分明显下调仓位。从行业来看,新能源以及传统能源、资源等成为基金经理关注的重点。对于后市,不少基金经理表示,尽管三季度市场情绪较为低迷,但当前A股估值水平已经较低,看好未来中国经济增长的韧性,对后期市场态度乐观。

二、主力资金持股时讯

险资重仓股出炉:截至第三季度末,691家公司前十大流通股股东名单中出现险资身影,其中158家公司险资持股数量环比增加,三峡能源、北方稀土、水晶光电、索菲亚等25家公司获增持超1000万股;211家公司为新增险资股东,中兴通讯、驰宏锌锗、欣旺达、纳思达等17家公司险资持股数量超过1500万股。

私募持股盘点:高毅邓晓峰斥资19亿元大手笔买入比亚迪,新晋为比亚迪第九大股东,并加仓重仓股紫金矿业;冯柳则清仓紫光国微、华润三九、航发动力等一批心水股,新进顺鑫农业。老牌百亿私募重阳和景林保持持股不变。私募大佬葛卫东则新进了绿的谐波和容百科技。

招商银行行长王良回应田惠宇案件称,田惠宇案件属于个人事件,与招商银行没有直接关系,招商银行没有一个人牵连其中。招商银行未来会继续保持各项业务发展稳定,人才队伍稳定。

吉利汽车公告称,建议分拆极氪独立上市,香港联交所已确认公司可以进行建议分拆。

东方财富公告称,计划发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市。本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过6.61亿股。

三、宏观&产业

香港特区政府宣布,促进香港虚拟资产行业可持续和负责任发展,正加紧筹备制定新的虚拟资产服务提供者发牌制度。特区政府和监管机构正研究推出三项试验计划,包括在香港金融科技周发行NFT、绿色债券代币化及数码港元。

中国酒业协会联合贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒等6大白酒龙头发表署名文章称,近段时间以来,在资本市场上,白酒板块出现了较大波动,呼吁广大投资者及消费者,可以站在更长时间轴上,以历史的眼光和产业发展长周期思维,理性看待资本市场变化,客观分析产业发展态势,合理调整基本投资策略,共同塑造良好产业生态。

中国空间站梦天实验舱在我国文昌航天发射场成功发射,这是空间站建造的关键之战,中国空间站“T”字基本构型即将在轨组装完成。

九部门联合印发《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》,目标是到2025年,碳达峰碳中和标准计量体系基本建立;碳排放技术和管理标准基本健全,主要行业碳核算核查标准实现全覆盖。

五、基金人事

盘点今年以来公募基金屡见高管变更,Wind显示,截至11月1日,变更人数总计已达268人,涉及113家基金公司。作为公司“掌舵人”,基金公司总经理和董事长两个核心职位的变动备受关注。具体来看,36家公募基金公司的70位董事长变更,27家基金管理人的52位总经理发生变动,此外,副总经理、督察长变动人数分别为104人和48人。

、新基金发行

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