受美国CPI数据改善等因素影响,11月11日,港股市场涨势如虹。恒生指数当日涨幅接近8%,恒生科技指数更是喜提“涨停板”。实际上,11月以来,港股展开持续反弹,前期深跌的科技互联网及医药类个股表现尤为强劲。受此带动,主投港股的基金净值涨幅可观,最高超过30%。
【资料图】
同时,港股ETF显示出明显的“吸金”效应,不少ETF下半年总增量的八九成发生在国庆假期之后,有的基金份额更是迭创历史新高。
在多位港股基金经理看来,港股强势反弹是目前低估值和极高性价比综合共振的结果。港股目前仍处于低估值区间,低估值仍将为港股反弹提供逻辑支撑。
60只港股基金反弹赚超20%
港股ETF份额激增迭创新高
今年以来,港股市场整体呈现下跌态势。10月17日,恒生指数和恒生科技指数盘中刷新2011年10月和2016年5月以来新低。随后,两大指数分别于10月25日和10月31日止跌回升,底部以来最高涨幅分别逼近20%和30%。随着港股市场反弹,主投港股的基金净值快速回升。
据Wind统计,截至11月11日,超过60只港股主题基金当月累计净值涨幅超过20%。其中,华泰柏瑞新经济沪港深期间净值涨幅达到31.28%;富国中证港股通互联网ETF、华宝中证港股互联网ETF期间累计净值涨幅分别为27.49%和27.26%,若从10月25日恒生科技指数重启反弹开始计算两只ETF累计净值涨幅也超过了30%。
在港股出现大的历史底部区域时,各路资金纷纷行动。除了南下资金持续涌入,不少资金借助港股ETF抄底。
截至11月11日,华夏恒生科技指数ETF自10月以来份额增加114.81亿份,至337.59亿份,基金份额于11月10日创出新高。下半年以来,该ETF份额合计增加139.07亿份,这意味着10月以来便贡献了下半年八成以上的增量。
华泰柏瑞恒生科技ETF自10月以来份额增加了66.15亿份,至195.77亿份,并于11月4日创出203.72亿份的历史新高。今年下半年以来,该ETF份额合计增加84.37亿份,10月以来贡献了近八成的份额增量。
港股反弹势能或将继续
在基金经理看来,目前港股仍处于低估值区间,为进一步反弹提供逻辑支撑。
富国基金分析,有三重因素叠加催化了港股的强势反弹。一是国际不确定性风险降低,海外加息对港股影响或已边际缓和;二是国内稳增长信心强化;三是港股超跌底部夯实。“三重底部”之下,反弹的势能或将持续。
某中型基金公司港股基金经理表示,近期港股市场涨势如虹,是港股低估值和极高性价比共同促成的结果。港股的低估值,反映市场对未来经济的悲观预期以及美联储后续的加息预期。往后看,短期这两方面的影响将边际减弱,低估值仍是港股反弹的逻辑支撑,经济好转与流动性放宽的信号仍待确认。
金鹰基金权益研究部基金经理殷磊认为,港股市场短期超跌,具备反弹条件,但中期级别的拐点仍需基本面因素配合,而盈利预期是影响指数走势强弱的中长期底层逻辑。另外,流动性因素更多在短期决定市场表现,对估值区间的影响较大。11月加息之后,美联储后续加息节奏可能放缓,美元指数、美债息回落有望减缓新兴市场货币贬值和资金外流的压力。
当前如何布局港股,富国基金建议,首先关注与经济复苏直接相关的板块,如新能源车产业链等。同时,疫情防控对于消费和出行的扰动有望降低,“精准防控”相关的医疗器械行业也有望实现增长。其次,国产替代相关板块,例如信创产业,有望迎来加速发展。
创金合信港股通大消费精选基金经理刘洋表示,预计未来港股市场大概率将震荡上行。分板块来看,近几年受到影响最大的板块,主要影响因素包括:互联网反垄断、疫情和美国加息。这三大影响因素中,首先发生边际变化的板块大概率会率先反弹。具体看,加息渐进尾声,创新药板块首先得到提振;反垄断的实施效果已经显现,互联网板块出现抬升。“我们判断下个阶段反弹大概率会出现在受疫情防控影响最大的餐饮、博彩和航空行业。而修复行情也会分阶段、有节奏地进行,只有踩准节奏,才能享受港股相关板块贝塔修复的机会。”
殷磊建议关注的方向包括:受外资影响较小的央国企;信创、生物制药、半导体、直播电商、光伏等高景气赛道。
上述港股基金经理表示,现阶段主要推荐高安全边际及高股息标的,后续若出现经济景气度好转,或外围流动性风险减小,可关注对盈利修复及流动性预期好转较为敏感的行业,例如资讯科技、汽车及零部件、生物医药、医疗设备与服务、能源等。
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