近期,消费股出现了明显的超跌反弹行情,这似乎是年末基金持仓品种调整的结果。
证券时报记者注意到,近期消费股出现了基金扫货式调研现象,多达20余家食品消费股出现基金扎堆调研情况,调研名单中不乏在三季度末还在重仓半导体、新能源的基金经理,部分在今年11月之前只调研科技赛道的基金经理,在11月后画风大变,一月调研5家消费股,秒变消费行业的“调研劳模”。
新能源基金移情消费?
(相关资料图)
在年末最后一个月的关键业绩排名窗口期,业绩博弈可能促使一些基金在最后一个月内寻求更为灵活的短期策略。
最新披露的食品消费股调研情况显示,超20余家食品消费股密集接待基金经理调研,其中频现重仓军工、半导体、新能源的基金经理。西麦食品日前发布的调研信息显示,国内某超大型公募旗下一位知名基金经理参与该股调研,这位知名基金长期从事科技与新能源的行业研究和投资工作,根据他亲自管理的多只偏股型基金截至第三季度末的持仓看,十大重仓股清一色指向了半导体和新能源赛道。
上述偏好半导体投资的基金经理亦并非首次现身食品消费股的调研名单中,就在上述基金经理调研西麦食品的两个星期前,他在上个月还调研了A股的另一家食品消费股,显示出这位重仓半导体的基金经理,对消费的兴趣从今年四季度开始显著提升。
此外,甘源食品近期也接受多达二十余家基金公司的调研,证券时报记者注意到,亦有多位重仓新能源的基金经理出现在甘源食品的调研名单中,其中一位大型公募旗下新锐基金经理所管理的“全市场”基金产品所披露的持仓显示,这位基金经理截至今年三季度末,他管理的“全市场”基金的十大重仓股几乎全部配置在科技赛道上。
“调研劳模”的时间窗口
调研偏好的变化,还似乎有着特殊的“时间窗口”,部分基金经理在2022年11月之前的调研几乎清一色指向科技股,而同一基金经理在2022年11月又秒变消费股的“调研劳模”。
证券时报记者注意到,国内某超大型公募旗下的一位知名基金经理此前主要偏好于半导体和新能源的投资,但是在2022年11月前与2022年11月后的调研踪迹中,显示了这位知名基金经理策略的“急速转变”。
公开信息显示,在2022年11月之前,这位偏好科技赛道的知名基金经理年内调研的主要上市公司包括海星股份、炬芯科技、中科江南等,这些被调研的上市公司均为半导体、新能源、电子等科技赛道股,其中,上述知名基金经理调研中科江南是在2022年10月13日。
而进入11月份,上述知名基金经理调研画风就开始急速转弯,根据上市公司披露的信息显示,这位知名基金经理在11月内的调研行动堪称“劳模”,他一个月内出现在多达5家上市公司的调研名单中,这5家上市公司清一色指向消费、食品。
证券时报记者在采访中也注意到,许多重仓新能源的基金经理在仓位结构上的微妙变化也发生在11月份,华南地区一位管理10亿资金的基金经理接受证券时报记者专访时透露,他在11月份已经小幅降低新能源的持仓,并开始增持消费行业。
消费赛道正在发生什么变化?
基金调研从11月之前聚焦科技赛道,转变为11月后开始扫货式调研消费股,这其中到底发生了什么?
“11月份最明显的是出现消费股的异动,许多中小市值消费股在一个月时间内不知不觉涨了40%甚至50%以上。”华南地区一位基金经理向证券时报记者坦言,消费股的异动可能是多方面因素的叠加,既有对疫情节奏管理的变好预期,也包括了长期压制的消费股在年末基金排名博弈时可能是一种有利的筹码。
深圳地区另一位基金经理解释他在11月份买入消费股时也强调,他在年末关键的时间窗口期,无论是从高位切换还是低位布局待涨的考虑,消费股都具备更高的性价比。
诺德基金的一位基金经理认为,11月以来消费股走强的因素是美国方面通胀逐步回落,以及增长逐步陷入衰退,使得美联储加息的力度和幅度都会减小。其次,从国内形势来看,防控措施逐步调整,这极大地提振了经济复苏的预期。看到明年,复苏会是主导A股市场的主要因素,市场大概率会跟随经济的复苏出现显著的回暖。在板块上,受益于复苏更多的顺周期行业可能会出现超额收益。同时,消费方面由于今年受到疫情的扰动,出现了较大回撤,加息的环境也使得估值承受了压力,但到了明年可能就会出现戴维斯双击的反转过程,消费赛道可能会出现较好表现。
基金手中的筹码扩散,也使得此前被低配的消费成为资金流入的主要领域。信达证券对公募基金第三季度的持仓研究显示,在行业配置方面,2022年三季度基金持仓的重要变化包括两条:一是风格上从成长向价值切换,二是风格内部出现了从前期热门赛道向前期表现偏弱,筹码结构好的板块扩散,而这两条路径最终都指向了消费赛道。
泓德基金基金经理操昭煦认为,从估值角度,消费行业整体处于合理偏低位置,尽管白酒行业还在困境反转的左侧,其他的餐饮链、饮料行业可能更接近反转点,目前市场已充分关注到了疫情对消费场景的影响,但是并没有充分考虑这三年疫情对消费行业优胜劣汰的效果,业内龙头企业的份额在疫情后预计会大幅提升。
中融基金相关人士也强调,2023年预计在疫情扰动影响边际上趋于减弱,看好消费修复市场,寻找结构性机会,重点关注大众消费品的投资机会,预计此类品种基本面恢复的弹性会更大一些。
校对:高源
品种 规格报价市场 地区报价均价涨跌单位1 钴广东南储现货341000-3490003450000元 吨1 钴上海金属网325000-3540003395000
产品12月6日12月7日涨跌幅单位:元 吨液氨489048900元 吨硝酸2433 332433 330元 吨硝酸铵428042800元 吨12月7日国内硝酸铵
福建地区甲醇市场继续走跌,当地主流商谈在2620-2700元 吨。地区价格山西地区2300-2310元 吨辽宁地区2660-2670元 吨左右安徽地区2600-
周二国际原油收盘价格大幅下滑,12月7日西北地区地炼成品油价格走势下滑,92 汽油整体价格为8000-8100元 吨,95 汽油价格区间在8200-8300元
12月7日国内地区硫酸价格详情厂家12月6日12月7日变化菏泽江源130元 吨130元 吨无邹平天鹿160元 吨160元 吨无山东建龙200元 吨200元 吨无
12月7日国内尿素出厂价格详情厂家12月6日12月7日变化山东瑞星2760元 吨2760元 吨无阳煤平原2750元 吨2750元 吨无芗城三安2950元 吨29
对方账户类型非法怎么办?若您转账时提示账户类型非法,通常情况下此报错是因对方信息(如账号、户名等)填写错误或对方账户异常导致的,建议核对收款人信息是否填写正确(如收款账号是否误填了户名),并联系收款行确
12月7日,淄博德合化工有限公司氯化钾经销价格为4000元 吨左右,报价暂稳,实际成交价以协商为主。近期国际氯化钾市场需求疲软,价格呈下跌走势。国内氯化钾现货市
产品12月6日12月7日涨跌单位:元 吨-10 柴油840084000元 吨92 汽油785078500元 吨95 汽油815081500元 吨12月7日山东金
产品12月6日12月7日涨跌单位:元 吨-10 柴油81408110-30元 吨92 汽油77007650-50元 吨95 汽油79007850-50元 吨12
好听的歌曲推荐几首,谢。画沙稻香暗号简单爱兰亭序发如雪给我一首歌的时间你觉得最好听的十首歌是什么?滚滚长江东逝水、我和我的祖国、再见了大别山,祝福祖国、绣金匾等
“土语化”是什么意思?在哪里有解释?土语就是地方方言。因为有些语言过于正规,导致地方上的人比较难理解,或者难体会到其中的内涵,所以需要把它用当地的地方方言表达出
今天,我们就来聊聊最近一个关于【富士康美国工厂为何黄了?】的热门话题。关于富士康美国工厂为何黄了?的热门话题有很多种类,下面是我们从众多的用户中挑选出来的一些观
今天,我们就来聊聊最近一个关于【哪些领导干部“能下”?中组部解读】的热门话题。关于哪些领导干部“能下”?中组部解读的热门话题有很多种类,下面是我们从众多的用户中
今天,我们就来聊聊最近一个关于【国家植物园巨魔芋结实系国内首次】的热门话题。关于国家植物园巨魔芋结实系国内首次的热门话题有很多种类,下面是我们从众多的用户中挑选
今天,我们就来聊聊最近一个关于【云南村民挖到5斤重“鸡枞王”】的热门话题。关于云南村民挖到5斤重“鸡枞王”的热门话题有很多种类,下面是我们从众多的用户中挑选出来
今天,我们就来聊聊最近一个关于【世界最大单体免税店将在海南开业】的热门话题。关于世界最大单体免税店将在海南开业的热门话题有很多种类,下面是我们从众多的用户中挑选
今天,我们就来聊聊最近一个关于【特朗普抱怨在美国犹太人中人气低】的热门话题。关于特朗普抱怨在美国犹太人中人气低的热门话题有很多种类,下面是我们从众多的用户中挑选
介绍几本玄幻小说,如佣兵天下紫川《飘渺之旅》还可以《亵渎》网上一直和佣兵紫川并举的还有其实《镜系列》也不错觉得《紫川》,《佣兵天下》这两本书水平很高,有没介绍一
银行内控是什么意思?内部控制是20世纪中叶随着现代经济的发展而建立起来的一个重要管理方法。美国权威机构COSO(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)委员会对内部控制
放量是什么意思?放量,是股市中的常用术语,指的是成交量比前一段时间成交明显放大。其中,量指的是成交量,成交量是一种供求和需求的表现,指一个时间单位内对某项交易成交的数量。市场是各方力量相互作用的结果
204年,袁绍的大本营邺城被曹操父子攻陷,城破之日,曹丕迫不及待地闯进袁府,当他看到倾慕已久的甄宓时,手中宝剑“呛啷”一声掉在地上。彼时曹丕17岁,甄宓22岁,
手不释卷的主人公是谁的答案众所周知,毛主席从小就爱看书,经常是手不释卷,尤其对中国古代四大名著爱不释手,所以对书中的主要人物有独到的见解。看完毛主席的点评后,有
复权价是什么意思?所谓复权就是对股价和成交量进行权息修复,按照股票的实际涨跌绘制股价走势图,并把成交量调整为相同的股本口径。复权价的计算流程是什么?股票行情有除权与复权,在计算股票涨跌幅时采用复权价格
矜持怎么读鳏,无妻或丧妻。这里的“矜”也读(guan)通假字,意思与鳏相同。矜也读(jin或qian)读矜(jin),常见的有矜持,表示庄重,读(qin)时,有
《2021年度中国对外直接投资统计公报》发布 中国对外
金港高速公路连接柬埔寨首都金边和该国最大深水海港西哈努克港,是中国路桥按建造—运营—移交模式投资的项目,采用中国设计及质量标准,横跨5个省份,全长187 05公里,双向四车道。金港高速公路通车后,从金边到
总体保持稳定恢复态势 工业经济展现较强韧性
2022年1至10月,浙江省宁波市811家汽车制造业规上工业总产值2646 8亿元,同比增长14 2%。图为11月19日,工人在领克汽车宁波梅山工厂的总装车间作业。今年以来,受疫情多发散发、市场需求不振等因素影响,国内工业
14家券商获首批个人养老金代销展业资格 多家券商透露
11月18日晚间,证监会发布《个人养老金基金销售机构名录》,共37家机构入围,其中券商14家,银行16家,独立基金销售机构7家。14家券商包括华泰证券、中信证券、海通证券、国泰君安、申万宏源、中金财富和长江证券
北京再担保承保规模超6000亿 覆盖中小微企业超过16万
北京中小企业融资再担保有限公司(简称北京再担保)发布的最新数据显示,成立14年来已累计承保规模超过6000亿元,覆盖中小微企业(农户)超过16万户次,积极推动北京市中小微企业融资规模不断扩大。北京再担保2008年
“晴雨表”上线吸引增量资金入市 三大举措激发交易活力
下周一首只指数登场,开启指数化投资时代;12月1日起股票交易经手费收费标准调降50%,降低交易成本;做市交易业务启动征求意见,将争取尽快上线以提升市场活跃度……开市刚满一周年的北交所在昨天一口气亮出三板斧
Copyright @ 2001-2023 www.u74.cn All Rights Reserved 商业时报网 版权所有
网站信息内容, 均为相关单位具有著作权,未经书面授权,转载注明出处
未经商业时报网书面授权,请勿建立镜像,转载请注明来源,违者依法必究