“华尔街之王”炒股巨亏175亿 高盛末尾淘汰制再启
发布时间:2022-07-21 08:22:39 文章来源:腾讯网

美国在高通胀和经济衰退担忧的阴霾下,二季度财报季拉开帷幕。其中,“华尔街之王”高盛集团净利润大跌48%,股票投资连续亏损四个季度,一年累计巨亏26亿美元(约合人民币175亿元)。对此,该行宣布将恢复末位淘汰的全年绩效评估,以此来控制开支。

二季度净利润大降48%

7月18日晚间,美国顶级投行高盛公布了第二季度财报,营收和利润双降。财报数据显示,高盛2022财年第二财季营业收入为118.64亿美元,同比下降22.9%;归属于普通股东净利润为27.86亿美元,同比大幅下降48%;第二季度每股收益7.73美元,同比大跌49%。

按业务分类,高盛第二季度投资银行业务营收17.9亿美元,同比下跌48%;资产管理业务营收只有10.84亿美元,相对于去年同期的51亿美元缩水近80%;增长业务为全球市场业务和消费者及财富管理业务。

高盛表示,与2022年一季度末相比,行业内并购交易数量及IPO数量减少。美联储的激进加息以及经济衰退的预期遏制了企业发行股债的意愿,投资银行业务陷入低迷。

不过,虽然受投行手续费和资管收入锐减影响,但得益于高出预期约7亿美元的FICC业务,公司营收和利润均好于市场预期。

二级市场表现上,高盛集团股价跌跌不休,从一年来418美元高点一路重挫至最低278美元,区间最大跌幅近30%,截至7月20日凌晨收盘报318美元,市净率跌破1倍,今年以来下跌近16%。

高盛股票投资巨亏

做为全球顶级投行,高盛的股票投资却连续亏损四个季度,累计亏损26亿美元(约合人民币175亿元)。

高盛财报显示,在2021年三季度,该行股票交易部门亏损8.2亿美元;2021年四季度,公开市场股票投资亏损5亿美元。

今年该行股票投资表现同样令人失望,2022年一季度,公开市场股票投资亏损6.2亿美元;2022年二季度,公开市场股票投资亏损6.6亿美元。

不仅“炒股”巨亏,高盛还在一直默默砍仓,已连续四季度抛售股票。数据显示,今年第一季度,高盛出售10亿美元股票,而在其2022年第一季度末的净名义股本投资为180亿美元。

年底恢复末位淘汰制

由于削减了薪酬和福利,高盛二季度的总运营费用较上年同期有所下降。随着美国经济衰退风险临近,高盛开始“未雨绸缪”计划恢复年底裁员。

7月18日,高盛首席财务官在二季度财报电话会议上表示,高盛集团今年将放缓招聘,并恢复年度绩效评估,即末位淘汰机制,以此来控制开支。

“鉴于当前充满挑战的经营环境,我们正在仔细评估所有远期支出和投资计划,以确保资源利用率的最大化。我们正在采取一些措施来提高运营效率,具体来说,我们已决定放慢招聘速度。”高盛首席财务官称,对于离职的岗位,高盛也会放慢补缺速度。此外,高盛集团还计划在年底恢复疫情期暂停的年终全年绩效评估,淘汰表现最差的员工。

北京盈科律师事务所陈元律师在接受《华夏时报》记者采访时表示,用人单位绩效考核中排名末位的员工并不一定是不胜任工作的,即使不胜任工作,也应当根据法律规定为其提供培训或者调整工作岗位,如果员工仍不胜任工作,才可以单方解除劳动合同,并且要支付经济补偿金。

金融机构集体“过冬”

整体来看,美国的高通胀预示着一场经济衰退正在酝酿,截至7月19日收盘,纳指报11713点,年内累计跌幅高达25.12%,成为全球表现最差的大类资产之一,美国金融机构正面临经济逆风带来的挑战。

值得注意的是,华尔街头部银行的二季度利润普遍下跌超两位数,投行业务营收更是几近腰斩。摩根大通、富国银行二季度业绩均不及预期,摩根士丹利也在近9个月时间里首度出现不及市场预期的盈利表现,花旗、高盛和美国银行虽然好于预期,但同比来看依旧表现萎靡。

高盛CEO所罗门在周一业绩交流中表示,目前下半年的通胀形势仍存在诸多不确定性,所以公司需要更加谨慎地管理成本。

中南财经政法大学兼职教授谭浩俊向《华夏时报》记者分析称,发达国家正在普遍遭受通货膨胀的影响,美国更是首当其冲。在强大的通货膨胀压力下,美国除了加息外,很有可能的就是转嫁危机。对此,必须密切关注,要防止输入型通货膨胀。

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