9月末,A股再次陷入调整,破净股数量也正在快速增加,通常来说,破净股数量与行情相关性较强,股市低迷时破净股数量大幅增加,在市场估值下降的同时,市场也向底部逐步靠拢,在牛市中,消灭破净股也成为重要的标志。
历史经验告诉我们,熊市中往往伴随着大量破净股的出现,而破净股数量越多,市场或离见底就越近。
历次A股大盘见底时破净股票数量梳理
“998”
2005年6月6日,在经过连续4年的调整后,市场氛围接近冰点,且交投寡淡,彼时上证指数最低触及998.23点的低位,市场破净股数量高达174只,占比高达13.4%,但在此后,A股市场逐渐企稳,迎来连续两年的罕见牛市。
“1664”
2008年10月28日,上证指数在经历了超过70%的调整后,达到底部的1664.93,当日市场破净股数量为175只,占比10.9%。
“1849”
2013年6月25日,上证指数盘中低见1849.65点,这是2010年以来上证指数触及的最低点,当日破净股数量为154只,占比6.3%。
“2638”
2016年1月27日,A股在经历熔断后连续调整,上证指数当日触及2638.30点,成为2015年牛市调整后的最低点,当日破净股数量为53只。
“2440”
2019年1月4日,A股破净股数量达到384只,占比达11.03%,此后不久,A股亦迎来反弹。
“2646”
2020年3月19日,A股破净数量达到416只,占比达11.16%,此后迎来一波大的反弹。
“2863”
最近的一次便是2022年4月27日大盘见底,A股破净数量达到505只,占比达10.62%,随后大盘开启两个月的反弹。
截至2022年9月30日,A股破净股数量达424只,比例为8.50%,总的来看,目前不论是破净股数量,还是破净股占比,均已接近A股历史低位区间。
房地产行业破净上市公司数量最多
截至9月30日,根据同花顺iFinD数据按行业来看,目前房地产行业为破净股最集中的行业,数量达57只,超过破净股总数的一成。
从以往数据来看,破净股集中的行业主要分布在金融、地产等传统行业。尤其是银行业,上市银行破净比例超九成。
在上市公司盈利能力预期减弱、流动性环境偏紧或受到外部事件冲击,市场对传统周期性行业的估值相对保守。最新破净的424股主要集中在房地产、银行、交通运输以及非银金融行业,破净股数量均超30只;国防军工、食品饮料、社会服务的破净股数量最少,均只有1只。
从破净股公司规模分布上,截至9月30日,市值超过1000亿的破净股有32只,主要是一些银行、建筑行业股票。
市值在10亿元以下的破净股也有6只,都是北交所上市的,其中包括润农节水(830964.BJ)、生物谷(833266.BJ)、拾比佰(831768.BJ)、安徽凤凰(832000.BJ)、浩淼科技(831856.BJ)、晨光电缆(834639.BJ)。
值得注意的是,在破净股中,不乏一些今年上半年业绩增长的公司股票,因市场系统性风险及其他因素致股价下跌而破净。据统计,上述424只破净股中,近百家股票2022年半年报净利润增速超两位数,其中17只破净股在2022年半年报净利润同比增速均翻倍。
券商后市研判
光大证券指出,无论是A股整体还是行业及基金重仓个股层面,当前的估值均处于历史较低水平,从投资性价比的角度来看,值得积极布局。当前估值已较为充分地反映了多重负面因素,未来发生显著调整的可能性相对较低。
展望后市,粤开证券表示,市场底部特征逐步显现。上半年市场聚焦于高景气赛道以及中小盘的业绩弹性,但忽视了在经济下行周期中,大盘龙头股稳定的增长能力、出色的议价能力和较高的抗风险能力,预计大小盘风格将在三四季度再平衡,有望上演“周期搭台、成长唱戏”的格局。
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