智通财经APP获悉,新华优选分红混合(519087.OF)4月21日公布一季报显示,截至2022年3月31日,基金份额净值0.6821元,期内净值跌22.96%,同期比较基准的增长率为-8.51%。期末基金资产净值为9.028亿元。基金份额呈现出“越跌越买”的特点,截至业绩期末份额达13.236亿份,与去年年底相比增加了0.08亿份。
基金经理赵强表示,一季度组合遭受了较大的回撤,主要的原因在于:一是持有的中游制造行业,受大宗暴涨,原材料上涨、运费提升、关税、汇率等多重不利因素叠加影响,一季度业绩压力较大。虽然去年已经出现了较大的下跌,估值已经非常便宜,但是在短期担忧下,近期股价继续低迷。二是持有的医药、消费等行业,受政策利空担忧、疫情反复的不利因素,也出现了较大的回撤。
展望未来,赵强对市场保持谨慎乐观:目前市场估值已经处于合理较低的位置,国家政策开始发力,稳增长成为未来的主要基调,相信二季度会看到经济的复苏,全年有望接近完成两会制定的经济发展目标;俄乌局势有望缓和,大宗原材料有望恢复到合理位置;美国首次加息已经落地,目前市场已经比较悲观,后续难以再对市场有更大的冲击,等等。而且,中美两国关系阶段性缓和、消费在疫情后将会复苏等积极因素,也有望助力市场逐渐走出底部区域。当然,国际局势瞬息万变,也需要做好应对黑天鹅事件的准备。
股票持仓占比略有提升 ?主要集中在制造业板块
截至报告日期,资产组合情况来看,股票占比87.14%(去年年底为83.43%),债券占比8.68%(去年年底为4.46%),银行存款和结算备付金占比4.09%(去年年底为7.33%)。
其中,股票持仓主要集中在制造业板块(以科创板为主),占基金资产净值的的73.33%。其次是信息传输、软件和信息技术服务业,占基金资产净值的11.52%。前五大持仓股票分别为海泰新光(688677.SH)、海尔生物(688139.SH)、国联股份(603613.SH)、山东赫达(002810.SZ)、华峰测控(688200.SH)。
减持浙江鼎力,增持开立医疗、昭衍新药等
从一季度的持仓变化来看,一季度海泰新光(688677.SH)获该基金增持28.7万股,一跃成为第一大持仓,占基金资产净值的比例升至7.92%。减持海尔生物555171股,暂居第二大持仓。
加大持仓、新晋TOP10的股票有开立医疗(300633.SZ)、昭衍新药(603127),此外还增持山东赫达、华峰测控、药石科技。
原来第二大持仓的浙江鼎力(603338.SH,93.7万股)、第八大持仓的捷昌驱动(603583.SH,93.66万股)已经滑出十大持仓。同时还对柏楚电子等略有减持。
赵强表示,为了应对当前的不利局面,基金持仓进行了部分结构调整,减持部分受原材料和外贸影响比较大的中游制造行业公司,增持短期增速比较快的区域地产酒、受益于光伏和储能的逆变器板块。
对于前期超跌的医药板块,赵强目前并不悲观。他表示,医药估值已经处于历史很低的位置,政策方向还是非常支持,老龄化的需求也非常确定,增持了受益于老龄化和国产替代的医疗机械和设备公司,也增持了受益于创新药研发的CRO和CDMO公司。
坚持五维度选股 不会为短期业绩压力放弃原则
在选择公司上,该基金会继续坚持用五维度甄选高质量公司:一是高盈利能力(高ROIC),二是现金流好,三是有优秀的盈利模式,最好是轻资产模式,能够实现较高的内生增长;四是需求长期稳定,并不特别需要爆发增长,在需求波动大或技术迭代快的行业中反而不容易出长期牛股;五是供给壁垒高,竞争格局好,龙头公司具备长期竞争优势。所有这些结果最基本的保障是优秀的管理层、良好的治理结构和市场化的激励机制。
赵强表示,正确的价值观和投资理念是投资的灵魂,是穿越市场牛熊的法宝,不会为短期的业绩压力而放弃原则,做到知行合一、前后一致、逻辑自洽,不参与市场博弈和投机取巧。坚持从下往上选优秀公司为主,可能短期业绩与市场风格会有阶段性不匹配,但希望追求的是长期持续的回报和长期业绩可持续、可复制、可预期、可解释,长期坚持做难但正确的事情,期望投资者也能一路同行,不畏挫折。
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