中国网财经5月17日讯(记者 张明江) 近日,华安基金旗下4只基金发布公告,无基金经理任职经验的基金经理张瑞单独管理3只基金,与他人共同管理另一只基金,4只基金规模均为“迷你基金”。
日前(5月14日),华安基金旗下华安安益灵活配置混合、华安新乐享灵活配置混合、华安新动力灵活配置混合、华安新机遇灵活配置混合发布基金经理变更公告。其中华安安益灵活配置混合、华安新乐享灵活配置混合、华安新动力灵活配置混合原任基金经理贺涛、马晓璇、郑可成因内部调整分别离任,张瑞单独管理三只基金。此外,马晓璇离任华安新机遇灵活配置混合基金经理,张瑞将与舒灏共同管理该基金。
公告显示,张瑞曾任工银瑞信基金管理有限公司FOF投资部高级研究员,2022年1月加入华安基金,现任绝对收益投资部基金经理。
在管理上述四只基金前,张瑞并无基金经理任职经验。此外,据公开信息显示,张瑞所管四只基金均为灵活配置型基金,而张瑞此前仅具备FOF高级研究员经验。
受新基金发行加速、机构资金辗转腾挪和持续净赎回等多因素影响,尤其是今年一季度市场持续大幅震荡,权益类基金业绩大面积滑坡,不少权益类基金一季度份额遭遇大额赎回,导致近年来规模、份额较小的“迷你基金”持续泛滥。
同花顺iFinD数据显示,截至今年一季度末,华安安益灵活配置混合A/C两类份额合计仅0.29亿份、规模合计仅0.40亿元,华安新乐享灵活配置混合A/C两类份额合计仅0.28亿份、规模合计仅0.34亿元,华安新动力灵活配置混合份额合计仅0.57亿份、规模合计仅0.71亿元,华安新机遇灵活配置混合份额合计仅0.31亿份、规模合计仅0.45亿元。数据显示,4只基金规模均在1亿元以下,其中有2只规模不足0.50亿元,3只份额不足0.50亿份,4只基金均为“迷你基金”。
对于迷你基金,各家基金公司选择各不相同,有基金公司选择将“迷你基金”清盘处理,近年来基金清盘数量也持续增加;也有基金公司选择将“迷你基金”交给新手基金经理管理作为“练手”基金。
另据数据显示,上述四只灵活配置型基金均主要配置债券资产,因此躲过了今年年初以来的一波大跌。截至5月16日,四只基金长期净值曲线较为平稳,其中华安新乐享灵活配置混合年内收益为正,其他三只基金年内累计跌幅也未超5%,而年内灵活配置型基金平均跌幅已达15.39%。
但几只基金中长期业绩却也落后于同类基金平均水平,尤其错过了过去三年的市场收益。数据显示,华安新机遇灵活配置混合近三年净值累计涨幅28.12%,是四只基金中三年期业绩最好的基金,而华安新动力灵活配置混合近三年累计涨幅仅7.51%,而灵活配置型基金近三年平均涨幅依然高达55.21%,四只基金三年期业绩大幅落后于同类基金平均水平。
另据2021年年报数据显示,四只基金个人投资者持有份额占比均在98%以上,其中华安安益灵活配置混合A/C、华安新动力灵活配置混合个人投资者持有份额占比为100%。数据显示,华安新动力灵活配置混合机构投资者持有份额占比曾在95%以上,但在2020年四季度全部撤出,华安安益灵活配置混合机构投资者在2017年年末也全部撤出,四只基金2021年后已成为个人投资者持有基金。
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12月7日,嘉实新财富混合最新单位净值为1 078元,累计净值为1 423元,较前一交易日上涨0 0%。历史数据显示该基金近1个月上涨9 22%,近3个月上涨1 89%,近6个月上涨0 76%,近1年下跌2 38%。
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