智通财经APP获悉,国金证券研报中的数据显示,4月股票主动策略私募基金的平均收益率为-4.03%,小幅跑赢沪深300指数,其中约有1/4的产品取得正收益,而今年以来股票主动策略的平均收益率为-16.68%,仅有6%的产品取得正收益。此外,4月大型私募表现优于中型和小型私募,规模大于百亿的私募管理人旗下产品的平均收益为-1.71%,规模介于20-50亿的私募产品平均收益为-5.99%,主要因为大型私募持有的大盘股居多,而4月份大盘股相对抗跌。
从投资风格来看,由于4月成长股承压明显,成长风格的私募管理人业绩表现相对较差。数据显示,成长投资、成长价值投资、价值投资、风格均衡和逆向投资的平均收益分别为-4.28%、-3.33%、-1.29%、-2.88%和-0.42%。
国金证券表示,在今年以来的普跌格局下,风格间差异并不明显,其中深度价值投资的业绩表现要稍优于其他风格。而近一年来看,成长投资和风格均衡两类投资风格的平均跌幅要明显小于其他风格。从近一年月度最大跌幅来看,仅成长投资的月度最大跌幅出现在今年1月,成长价值投资、价值投资、风格均衡和逆向投资的月度最大跌幅均出现在今年3月。
从不同收益率区间统计产品数量来看,4 月份收益率分布在[-5%,0%]区间的产品数量最多,有 3299 只;其次,收益率分布在[0%,5%]和[-10%,-5%]区间的产品数量较多,分别有1540只和1317只。4月份仅有35只产品的收益率大于10%,仅有5只产品的收益率大于20%。
此外,在国金证券金融产品中心重点关注的股票主动策略私募公司中,宽远、易同、景林、汉和汉华以及泓澄旗下代表产品在4月份的业绩表现相对较好。
不过,对于后市市场发展,私募机构和投资人们都给予了不同看法。
总的来说,私募机构认为市场在集中反应内外部负面因素之后,目前整体估值处于底部区域,市场大的系统性风险得以缓解,但并不意味即将开启新一轮上涨行情,未来可能会出现较长时间的磨底阶段。从投资机会来看,应积极寻找有边际变化的行业和公司,市场的贝塔机会相对较少,更多的是个股的阿尔法机会,并看好后续优质成长股的估值修复机会。
其中,盘京投资创始合伙人庄涛在5月17日的内部交流中指出,对于后市需要降低预期,更加谨慎,估计未来基本上已经没有A股大行情的可能了,现在要做的就是“在夹缝里求生存”。
他表示:“后面我将严控风险,不仅不会扩大规模,我将会大幅度收缩我们的规模,尤其我本人的规模。我已经认定一点,就是后面黑天鹅恐怕也许就是每年的事。在这个背景下,想保护客户资产的话,可能大规模是根本不行的。”而从短期来看,庄涛是偏乐观的,认为只要正常不出现黑天鹅事件,短期市场应该是向上走的。
复胜资产与庄涛的看法一致,维持谨慎态度。其表示,当前市场已经逐渐度过了“至暗时刻”,但负面预期的逐步“price in”并不等于市场就会进入反弹阶段,会将关注点放在那些估值有一定安全边际,同时经营盈利稳定,有较高分红预期的龙头公司上。
然而,聚鸣投资则倾向于认为,4月的下跌已经相当程度上priced in了一部分预期,同时,对于优秀的公司需要适度看长一点。会选择逐步降低防御型仓位,全面寻找成长的机会,“即使这个过程不会一帆风顺”。
玄元投资则表示,市场总是在交易未来的事情,悲观的预期已经较多的蕴含在了股价表现上,长期向好的中国经济基本面没有发生改变,上市公司强大的竞争力也并未发生改变,极低的估值水平孕育着中长期极大的空间。
展望后市,国金证券预判市场处在中期底部区间,后市可能波折反弹。短期情绪过于悲观,政策积极表态稳定市场情绪,中期基本面支撑底部区间,外围因素或也呈现积极变化。此外,对比2018年底市场极度悲观的情形,当前不少板块的估值都接近此前水平,估值性价比凸显。部分成长板块经过今年以来的持续调整,当前或更具备投资性价比。投资方向上,国金证券关注光伏等新能源板块的企稳回升,布局部分TMT板块,关注疫情缓解受益的消费板块。
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