继去年大卖8300多亿后,今年以来持有期权益类新基金销量1100多亿,在权益类基金中占比从去年的40%增至50%,已经超过了开放式基金,成为基金运作方式的主流类型。从2019年起步,该类基金的发行总规模已经多达1.35万亿元。
(资料图片)
6月20日,山西证券、中银基金又纷纷发布公告,将旗下的“一年定期开放基金”转型为“一年持有期基金”,为持有期基金的大发展“再添一把火”。
多位基金业内人士对此表示,持有期基金有一定锁定期,有利于引导投资者长期投资,提升投资胜率和持有体验;对基金经理也便于规划投资,提升投资业绩,避免频繁申赎导致的流动性管理难题。随着公募基金大时代的到来,预计持有期基金仍有广阔的发展前景。
提升产品竞争力?
多只定开基金转型为持有期基金
6月20日,山西证券发布公告称,为应对复杂多变的证券市场环境,更好地维护基金份额持有人利益,提高产品的市场竞争力,根据基金法、基金运作管理办法和基金合同等有关约定,经与基金托管人民生银行协商一致,山西证券决定将“山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式基金”变更为“山西证券裕桓一年持有期混合型发起式基金”,并对基金合同和托管协议进行相应的修订。
无独有偶,同一天,中银基金也发布公告,为更好地满足基金份额持有人投资需求,提议由“中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)”变更为“中银安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)”,提议基金实施转型。
谈及多家公募权益类基金或公募FOF转型为持有期基金的现象,北京一位公募资产配置部门负责人表示,持有期的基金,一般是设定持有人的每笔基金份额的最短持有期为一定期限,持有期内,投资者不能提出赎回申请;每笔基金份额期满后投资者可随时赎回。
“相对于开放式基金,持有期基金有一定锁定期,有利于引导投资者长期投资,避免短期频繁交易;相对于封闭式基金,该类基金对申购不设时间限制,但有最短持有期限的要求,有利于引导投资者开展定投,或者择时投资;相对定期开放式基金,持有期基金每笔份额持有到期后,就可以赎回,可以满足投资者一定的流动性需求。”该负责人称。
在该公募资产配置部门负责人看来,无论是投资公募FOF,还是权益类基金,由于基础市场波动,这类基金要想提升盈利胜率,都要适应资本市场的周期变化,需要持有一定时期才能见证资产配置的效果。设定到一定持有期,可以减少频繁申赎导致的流动性冲击,实现基金经理的资产配置目标,也有利于提升投资者投资的胜率,给投资者带来更好的投资体验。
华南一位公募高管也告诉记者,当前监管层力推公募基金行业高质量发展,无论是做好长期投资、价值投资,还是提升投资者获得感,持有期基金都是比较好的产品运作形式的创新。持有期基金有利于做好基金投资,推动基民长期持有,长期将推动资本市场“短钱变长钱”,有利于资本市场长期健康发展。
发行总规模达1.35万亿?
今年新发占比超50% 占据半壁江山
Wind数据显示,截至2022年6月20日,自持有期基金2019年诞生以来,持有期权益类基金发行总规模(统计纳入持有期公募FOF,份额合并计算)已经达到1.35万亿元,累计认购户数多达1563.91万户。
其中,2019年-2021年发行规模分别为118亿元、3981亿元、8333亿元,呈现逐年递增趋势。而在2022年A股剧烈震荡期间,权益类基金发行遇冷,但持有期权益类基金募集规模仍然达到1104亿元,在权益类新发基金中规模占比为50.32%,已经占据了半壁江山。
而在2019年-2021年,持有期基金在权益类基金中的规模占比分别为2%、20%、40%,并在2022年快速在新发权益类基金中扩张,超过了开放式基金,成为基金投资运作的主流类型。
谈及近年来权益类持有期基金大爆发的现象,华南一位持有期基金经理表示,从需求端看,持有期基金很多是为银行的客户打造的,银行的理财客户多数是买一年持有期限的产品,对该类型基金在投资习惯上也可以很好适应;二是从供给端来看,持有期产品也受到了基金公司、基金经理的欢迎,基金经理不用花太多精力进行流动性管理,基金公司也不用频繁应对大额申赎,基金经理也可以按照自己的投资规划和节奏做好投资。
该持有期基金经理表示,目前持有期基金还是以一年期居多,未来可能会出现更多6个月、9个月、2年、3年期的产品,为投资者提供更丰富的产品类型和投资策略,在公募基金大发展的时代,持有期基金也会出现相应的发展。
一位基金评价人士也称,对于投资者而言,认购持有期基金可以避免频繁申赎带来的成本,长期来看,长期投资也有利于提升投资胜率,带来更好的投资体验;对于基金经理来说,有利于免受流动性短期冲击,更好把握投资节奏;而推动长期投资和价值投资,也是监管层和市场各方都在积极推动的投资者教育的方向和理念,权益类持有期基金正好契合了各方的诉求,在近年来快速发展,并逐渐成为权益类基金主流的运作形式。
值得注意的是,在今年权益类新基金发行遇冷中,持有期权益类基金仍诞生了多只爆款基金。
比如任相栋管理的兴证全球合衡三年持有大卖近60亿元,冯明远管理的信澳智远三年持有期、唐晓斌和杨冬管理的广发瑞誉一年持有,发行规模也都超过了40亿元,有效认购户数都超过了5万户,长期绩优基金经理即便在弱市中,依然受到投资者的青睐,逆市斩获很好的发行成绩。
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