环球快看:12月9日基金净值:太平丰润一年定开债发起式最新净值0.9611,涨0.14%
发布时间:2022-12-10 05:57:09 文章来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

12月9日,太平丰润一年定开债发起式最新单位净值为0.9611元,累计净值为0.9611元,较前一交易日上涨0.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.41%,近3个月下跌2.5%,近6个月下跌1.36%,近1年下跌3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

太平丰润一年定开债发起式为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比18.84%,债券占净值比133.13%,现金占净值比0.69%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为甘源,甘源于2021年11月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-4.02%。期间重仓股调仓次数共有14次,其中盈利次数为9次,胜率为64.29%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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