智通财经APP获悉,1月14日,中庚基金丘栋荣管理的四只产品四季报出炉。数据显示,截至2022年12月31日,丘栋荣管理的4只基金总规模为294.57亿元,环比三季度末的296.86亿元微降2.29亿元。其中,上述4只产品四季度均出现小幅净赎回。
值得一提的是,丘栋荣旗下四只产品近六个月均实现正回报。天天基金网数据显示,近六个月,中庚小盘价值股票、中庚价值灵动灵活配置混合均居前位。
后市投资思路上,丘栋荣坚持低估值价值投资理念,重点关注的投资方向包括两大类。
一是估值处于历史低位的价值股,重点关注供给端收缩或刚性行业,及其在需求复苏情况下的潜在弹性,主要行业包括大盘价值股中的地产、金融,基本金属为代表的资源类公司和能源类公司。同时,港股的价值股相比对应的A股更便宜,同时对应的分红收益率水平极高,其隐含的预期回报水平很高。包括大盘价值股中的地产、金融等;基本金属为代表的资源类公司;能源类公司。
二是低估值但具有成长性的成长股,重点关注国内需求增长为主、供给有竞争优势的高性价比公司,主要行业包括医药制造、有色金属加工、化工、汽车零部件、电气设备与新能源、轻工、机械、计算机、电子等。其中,以国内需求为主的行业确定性高,挖掘空间巨大。广义制造业中具备独特竞争优势的细分龙头公司,挖掘高性价比公司仍大有可为。计算机、电子等偏成长行业的部分中小盘成长股。
丘栋荣表示,“这些行业挖掘到低风险、低估值、且有较高成长性的中小盘标的,有存在成为大牛股的潜质。”
股票仓位方面,2022年四季度,丘栋荣管理的4只基金均有不同程度提升。其中,中庚价值领航的股票仓位从2022年三季度末的91.61%微增至2022年四季度末的92.34%;中庚小盘价值的股票仓位从92.36%提升至93.17%;中庚价值品质一年持有的股票仓位从此前的91.78%上升至93.38%;中庚价值灵动灵活配置股票仓位从此前的89%上升至93.72%。
以其规模最大的中庚价值领航为例,截至报告期末中庚价值领航混合基金份额净值为2.2729元,报告期内,基金份额净值增长率为3.16%,同期业绩比较基准收益率为4.95%。
该基金四季度前十大重仓股仅有微调,兖矿能源(01171)新进前十。
重仓股方面,该基金前十大重仓股分别为中国宏桥(01378)、中国海洋石油(00883)、中国海外发展(00688)、神火股份(000933.SZ)、越秀地产(00123)、驰宏锌锗(600497.SH)、常熟银行(601128.SH)、兖矿能源(01171)、康华生物(300841.SZ)、苏农银行(603323.SH)。
值得一提的是,丘栋荣在四季度大幅加仓越秀地产,增持幅度超40%,持仓市值达6.21亿元,减持中国宏桥、中国海洋石油、驰宏锌锗、常熟银行、康华生物。
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