2023年的开局,A股似乎在用6连阳预示着全新行情的到来。这背后伴随着此前一系列不确定性因素的逐步明朗化,以及风险的一再释放,实际上是对未来预期向好的“及时”反馈。
实际上,在上个月,也即2022年12月,A股市场的整体预期已经不断向好的方向发展,疫后复苏概念股强势崛起,行情已从局部展开。或是因为年底资金面有趋紧因素,加上疫情防控措施优化初期的部分影响,令市场偏向“慵懒”的风格,多以结构性行情呈现。
而港股市场则延续了11月的强劲势头,恒生指数及恒生科技指数的月度分别上涨6.37%和8.70%,目前更是站上年线,已然进入技术性牛市。
(资料图片仅供参考)
反观欧美股市市场的走势却全面诠释出衰退的预期,道琼斯、标普500、纳斯达克等指数均呈现出相对较大的跌幅。
对比来看,疫后复苏势头强劲的中国有望成为全球经济增长的主力之一,而中国的资产也就成为了投资者的重点关注对象。
私募基金经理仍有差异化表现
私募行业方面,站在基金经理角度来看,根据私募排排网数据,12月末以来有业绩更新且旗下至少有3只产品处于运行的2134位私募基金经理于近一个月、近三个月、近半年和2022年的平均收益率分别约为-1.98%、2.00%、-4.48%和-6.44%。
其中,仅以股票策略为核心的私募基金经理在同期的平均收益率分别约为-2.77%、1.97%、-7.13%、-12.16%(采用多个核心策略的私募基金经理并未纳入该项统计)。
显然,年内A股偏弱的表现拖累了股票策略基金经理们的整体业绩,但在较长周期上,依旧实现了可观的超额收益,意味着大部分基金经理在专业知识的支撑下,较好地意识到了年内存在的风险,并实施了较好的应对措施。
而以债券策略为核心的私募基金经理在2022年的多个时间段内有着相较其他策略更加突出的整体表现,在近三个月、近半年和2022年全年的平均收益率均为正,且皆领先于其他策略的平均表现。
考虑到2022年是较为特殊的一年,市场中不确定性持续高企的背景下,大量资金存在避险需求,从而不断向债券市场聚拢。
同时,私募排排网还发现,就职于不同规模私募机构的基金经理也有较为明显的差异化表现。
以采用股票策略的基金经理为例,并以有产品业绩展示的公司为基准,百亿级私募基金经理在2022年全年的整体业绩表现相对更好,年内平均收益率为-9.55%。
而在近一个月、近一个季度和近半年的表现方面,50-100亿规模机构旗下基金经理的整体表现尤其突出,皆处在领先位置。
黑马私募基金经理涌现!“一哥”王亚伟重现辉煌?
虽然年末的行情有些波澜不惊,但仍有不少黑马私募基金经理涌现而出,在2022年12月收获了过人的业绩成果。
基于前文所述筛选规则,私募排排网从符合条件的2134位私募基金经理中,按照所在私募公司的管理规模大小(以有产品业绩展示的公司为准,若同时就职于多家公司,则以规模较大者为准),分成50亿以上和5-50亿两组,分别找到了12月业绩拔尖的私募基金经理,谁是当下状态奇佳的黑马私募基金一目了然。
50亿以上规模组:
虽然股票策略在2022年12月的平均收益率表现不够理想,但采用股票策略的私募基金经理在数量上远多于其他策略,更加激烈的竞争自然催生出更多的黑马。在该组TOP10的基金经理中,就有6位以股票策略为核心。
千合资本王亚伟以10.58%的月度收益率拿下第一的位置,也是该组中唯一一位实现10%以上月度收益的基金经理。
王亚伟可谓是基金行业的“一代传奇”,曾经公认的“一哥”,尤其是在2005年-2012年间,曾就职于华夏基金的他以持续领先的业绩表现成为中国证券市场“粉丝”最多的明星基金经理之一,一度在不少人心中造就了“王亚伟效应”,代表了当时基金行业顶级的投研水平。
在2012年,王亚伟继嘉实基金赵军、上投摩根吕俊、工银瑞信江晖之后,奋勇“奔私”,创立千合资本,并一度跻身顶流百亿之列。凭借曾经的业绩光环,王亚伟发行的首只私募基金产品“外贸信托-昀沣”曾创下2000万元的认购门槛。
可王亚伟的私募之路却不平坦,一度折戟三板市场,业界质疑的声音随之此起彼伏,千合资本的管理规模也退出百亿行列。
不过,在王亚伟奔私的十年关口,还是用业绩证明了自己,在2022年年末突出重围,且从整一年的表现来看,依旧可圈可点。私募排排网数据显示,王亚伟于2022年的收益率达到8.13%,在A股整体表现不佳的市场环境中斩获绝对收益是较为难得的,对标沪深300指数的超额收益(几何)也达到37.98%。
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