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智通财经APP获悉,1月17日,中信保诚基金披露了旗下基金2022年四季报。其中,基金经理吴昊管理的基金增持了机械设备、通信等行业,减持了石油石化、基础化工等行业,并对银行、电力设备等行业做了个股调整。吴昊表示,对2023年两会期间可能制定的经济增长目标和相关支持政策保持关注,国内A股市场当前定价的赔率相对具有吸引力。如果2023年国内经济的复苏或美联储退出紧缩货币政策能够兑现,风险偏好或仍能有进一步的改善。
2022年4季度,A股市场整体上涨。分行业来看,内循环相关的消费和科技资产相对收益明显,社会服务、计算机、传媒涨幅靠前;新旧能源相关的周期和制造资产相对收益靠后,煤炭、石油石化、电力设备跌幅靠前。
吴昊指出,从市场整体定价水平来看,悲观预期扭转后,定价修复的弹性从历史经验来看是比较可观的,国内A股市场当前定价的赔率相对具有吸引力。以沪深300指数为例,市净率分位数处于过去5年的后10%以内,2011年以来年初相类似的定价仅有2014年和2019年,反映的都是悲观的宏观经济和微观盈利预期,市场进一步向下调整的空间可能相对有限,沪深300指数2014和2019全年分别上涨了52%和36%。
后市投资思路上,吴昊表示,国内的货币政策仍将精准有力,与积极的财政政策协调配合,做好专项债、财政贴息等工具的配套信贷投放,国内流动性维持合理充裕,10年期国债利率随经济复苏预期强化稳步上行;而对于海外货币政策,吴昊预计随着通胀压力的缓解和衰退压力的抬升,2023年有望观察到美联储货币政策转向宽松的拐点。
截至2022年12月31日,中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金规模为1.99亿元,净值估算近一月增长率为5.54%。前十大重仓股分别为:中国平安(601318.SH)、泸州老窖(000568.SZ)、平安银行(000001.SZ)、兴业银行(601166.SH)、宁德时代(300750.SZ)、宝信软件(600845.SH)、今世缘(603369.SH)、贵州茅台(600519.SH)、东方电气(600875.SH)、苏州银行(002966.SZ)。
值得注意的是,中国平安(601318.SH)新进前十并位居第一,共持仓17.57万股,占净值比例4.15%。
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