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智通财经APP获悉,1月20日,万家基金副总经理、投资总监黄海旗下三只基金披露2022年四季报,在管总规模小幅下降。从操作来看,三只基金均在去年四季度进一步逢低增持了煤炭、油气等资源股,与此同时大幅减持了政策预期兑现的地产股,同时交易了消费股和银行股。展望2023年,黄海认为中国宏观经济将进入弱复苏的过程,A股呈现“强预期、弱现实”的态势,当前的估值仍需震荡整固。随着稳增长政策的累积效果逐步显现,下半年或迎来业绩和估值双升的行情。
具体到行业或者板块,他仍然非常看好上游能源股的表现,认为在稳增长的闯关期,上游能源股以其高分红、高确定性、低估值、低负债的特征仍是目前攻守兼备的稀缺资产,将继续重仓持有,同时也将积极寻找与经济复苏相关的低估值的中游行业的投资机会。
季报显示,截至2022年末,黄海共管理了万家宏观择时多策略、万家新利、万家精选三只基金总规模达37.22亿元,较去年三季度末小幅降1.39亿元。
数据显示,2022年,黄海管理的万家宏观择时多策略、万家新利的收益率分别为48.56%、43.66%,稳居主动权益基金前二席,另外一只万家精选A也处于第四名的位置,收益率达35.51%。
资产配置方面,黄海在去年四季度仍然维持了高仓位运作,较三季度末再度提升股票仓位。万家宏观择时多策略、万家新利、万家精选三只基金的股票市值占基金净值比分别为93.54%、92.71%、93.56%。
具体到持仓上,以2022年业绩最好的万家宏观择时多策略为例,该基金在2022年四季度仍然延续了对煤炭股的重仓,加仓了陕西煤业(601225.SH)、山西焦煤(000983.SZ)、山煤国际(600546.SH)、中国神华(601088.SH)等多只煤炭股,其中陕西煤业位列第一大重仓股。
与此同时,该基金也在能源股内部进行了调整,例如大幅减持了三季报时的第一大重仓股中国海油(600938.SH),使其掉落至第三大重仓股,与此同时逢高减持了潞安环能(601699.SH),并将华阳股份(600348.SH)、金地集团(600383.SH)、迎驾贡酒(603198.SH)调出该基金前十大重仓,新增山煤国际(600546.SH)、广汇能源(600256.SH)、兰花科创(600123.SH)、平煤股份(601666.SH)。
万家新利和万家精选的调仓也基本类似,其中万家新利基金加仓了陕西煤业、山西焦煤、广汇能源、兰花科创等能源股,万家精选加仓了陕西煤业、山西焦煤、广汇能源、中煤能源等,与此同时均减持了中国海油、潞安环能,并将华阳股份、金地集团、迎驾贡酒调出前十大重仓。
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