春节假期期间,港美股市场的新能源车股大涨,特斯拉春节后单周股价暴涨33%,创下近十年来单周股价最高涨幅。美股的蔚来上涨14.81%,小鹏汽车上涨13.72%。港股的比亚迪股份在春节假期上涨8.75%、理想汽车上涨14.45%。港股的汽车零件股也跟随汽车股走高,力劲科技、赣锋锂业、亿和控股均实现大涨。
受港美股市场带动,A股的新能源车板块在春节后首个交易日也迎来了大涨。汽车整车、汽车零部件、汽车一体化压铸、锂电池、能源金属等表现领先,板块内多股涨停,板块龙头宁德时代、亿纬锂能、比亚迪纷纷大涨。
(相关资料图)
汽车消费预期有所改善
消息方面,作为电动车之王的特斯拉公布了2022年四季度的业绩报告,营收、利润均强于市场预期。此外,此前特斯拉在我国市场的大幅降价,以及多家国内新能源汽车公司跟进降价的“鲶鱼效应”,在降价促销措施的拉动下,多家新能源车门店迎来了火爆的“春节档”,市场加速回暖。
乘联会认为,随着防疫政策放开后居民出行趋于正常、消费者信心恢复、特斯拉等车企降价等,春节之后,车市会有一波入门级消费者的购车潮。
中信证券表示,展望后市,预计2023年上半年锂行业供应紧张的局面难以缓解,随着产业链去库以及需求端回暖,锂价有望在春节后止跌,带动锂板块反弹。
中国银河证券表示,新能源汽车仍是国内促进消费增长的重点领域,一旦销量不及预期或将得到多部门政策的保驾护航,而特斯拉在全球范围的全面降价,也或许产生鲶鱼效应,刺激消费。
此前,市场担忧由于目前新能源车渗透率已经明显提升,在高基数背景下,新能源车行业增速将明显下滑。受此预期影响,近半年来,新能源车行业个股表现普遍不佳。不过,如果悲观预期得到改善,板块个股也有望迎来估值修复行情。
笔者从多个维度数据发现,不少机构资金仍青睐新能源车行业,近期也有方机构资金加仓新能源车个股。接下来,笔者将为大家一一梳理,希望能够帮助到大家。(下文数据均截至到2023年1月29日)
机构通过大宗交易净买入超30亿,宁德时代居首
一般来说,部分机构的个股持仓数据,是每个季度才披露一次,如公募基金。而还有部分机构的持仓数据是保密的,不对外披露的,只能从上市公司财报数据查到进入十大流通股东名单的数据,如私募基金。
而大宗交易数据,相对财报数据来说,属于“高频”数据。大宗交易中,经常会出现机构身影(包括公募、私募基金,保险、信托资金,券商资管,券商自营)。我们通过大宗交易数据,也可以对机构近期的布局方向窥视一二。
大宗交易是指达到规定的最低限额的证券单笔买卖申报,买卖双方经过协议达成一致并经交易所确定成交的证券交易。
上交所规定:A股单笔交易数量在30万股(含)以上,或交易金额在200万元(含)人民币以上的,都需要进行大宗交易。深交所对大宗交易的定义与上交所类似。一般个股出现大宗交易都会在资讯页面披露具体的买卖信息,如下图。
数据来源:东方财富
多数大宗交易都是折价成交或者平价成交,很少有溢价成交的。因此,很多机构热衷通过大宗交易买入个股,一方面可以以相对较低的成本买入个股,另一方面则是可以在大举买入的同时不影响股价,以便后续继续低成本“吸筹”。
笔者统计发现,自市场本轮反弹以来,即2022年11月以来,机构通过大宗交易买入新能源车行业个股金额累计高达近65亿元,卖出金额累计高达近33亿元,净买入金额累计超31亿元。其中,16只新能源车行业个股获机构资金净买入。6只个股在11月以来已经上涨超10%。
锂电池龙头宁德时代被机构资金净买入超13亿元,该股也在11月以来上涨了超20%。此外,还有4只个股获得机构净买入超2亿元。当然,对于部分新能源车个股,机构也出现了较大的分歧,比如比亚迪、国轩高科等,机构买卖金额相等,净买入为零。
高毅资产重仓新能源,百亿私募持仓超60亿
从百亿私募在2022年3季度的持股数据来看,有12家百亿私募共持有20只新能源车行业个股,持股市值超61亿元(2022年3季度末市值),多数个股在11月以来有所上涨,但目前涨幅均不大。
其中,高毅资产持有4只新能源车概念股,合计持仓市值超26亿元。其新能源车行业第一大重仓股为比亚迪,持仓市值近19亿元,也是其2022年3季度新进买入的个股。
外资大手笔加仓3股均超20亿元!多股表现不俗
大家都知道,2022年11月以来的反弹行情,北向资金(外资买卖A股的主要渠道)“功不可没”,近3个月共买入A股超2000亿元。
其中,新能源车行业个股被北向资金净买入约315亿元。笔者,整理出了自去年11月以来被北向资金加仓上亿元的新能源车行业个股,共15家公司,供大家参考。
从数据来看,北向资金加仓宁德时代最多,加仓金额近120亿元。此外,北向资金还加仓2股均超20亿元。被北向资金加仓较多的个股,在11月以来均有不错的表现,3股涨幅已超20%。
7股同时被北向资金和百亿私募青睐
作为中长线价投资金,北向资金和百亿私募经常同时“看上”同一家公司。笔者整理发现,在新能源车行业,有7股在11月以来被北向资金加仓,同时又是百亿私募持仓个股。
其中,比亚迪被北向资金加仓超27亿元,同时又是顶级私募高毅资产的重仓股。
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