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智通财经APP获悉,近日,东吴证券发布研报表示,2022年四季度基金持仓方面,电新重仓环比下降,工控、核电均有所增长。具体来看,2022年四季度,新能源汽车总体持仓环比下降,上游锂矿环比明显下降,中游&整车环比略降,核心零部件&充电桩环比小幅上升;新能源方面,核电持仓环比增加,光伏、风电环比下降;除工控&电力电子、中压板块2022Q4持仓环比提升外,其他板块(低压、特高压、二次设备、电线电缆持仓及智能电表)均环比下降;储能总体持仓环比小幅下降,PCS环节环比小幅提升,其余环节下降。
东吴证券数据显示,新能源汽车板块总体Q4持仓占总市值比重为6.26%,环比下降0.36pct。2021Q4-2022Q4持仓比例分别为8.11%、8.60%、8.28%、6.62%、6.26%。1)上游锂矿Q4整体持仓环比下降至6.09%;2)中游板块持仓环比整体下降至8.49%,电池、隔膜、电解液持仓环比略有下降,正极、负极、添加剂、铜箔、铝箔持仓环比明显下降,结构件持仓环比上升;3)整车Q4环比小幅下降,充电桩、核心零部件环比小幅上升;4)新技术板块Q4环比下降至3.60%,钠离子电池、复合集流体持仓环比均略有下降。
新能源方面,核电2022Q4持仓环比增加,光伏、风电环比下降。光伏板块Q4持仓占总市值比重下降至7.29%(环比-0.62pct),2021Q4-2022Q4持仓比例分别9.56%、9.69%、9.73%、7.91%、7.29%。逆变器、辅材持仓环比有所上升,硅片、硅料、一体化组件、小辅材、电池新技术持仓环比有所下降。1)逆变器环节环比上升0.43pct;2)一体化组件环比下降1.11pct;3)电池新技术标的环比下降0.35pct;4)胶膜、玻璃等辅材环节环比上升1.15pct;5)硅料环节环比下降1.43pct;6)硅片环节环比下降2.09pct;7)小辅材环节环比下降1.10pct。
风电板块Q4持仓占总市值比重下降至3.79%(环比-2.57pct),2021Q4-2022Q4分别3.45%、4.30%、3.97%、6.35%、3.79%。1) 1)整机环节占比环比均下降;2)塔筒&海桩环节,除大金四季度定增持仓占比环比上升,其余不同幅度下降;3)海缆环节一线企业持仓占比环比出现明显下滑。
核电板块Q4持仓占比环比上升至2.49%(环比+0.36pct),2021Q4-2022Q4持仓比例分别为1.72%、4.16%、1.83%、2.13%、2.49%。
此外,东吴证券指出,工控&电力设备方面,除工控&电力电子、中压板块2022Q4持仓环比提升外,其他板块均环比下降。工控&电力电子板块Q4持仓占总市值比重为6.64%,上升1.27pct。2021Q4-2022Q4持仓比例分别为4.16%、4.59%、3.75%、5.37%、6.64%。1)工控&电力电子Q4持仓环比上升1.27pct;2)低压板块持仓环比下降1.57pct;3)特高压板块持仓环比下降1.05pct;4)电线电缆持仓、智能电表环比分别下降1.23pct和0.08pct,中压板块持仓环比上升0.09pct至0.46%;5)二次设备环比下降0.15pct。
储能方面,东吴证券表示,2022Q4总体持仓环比小幅下降,PCS环节环比小幅提升,其余环节下降。储能板块总体Q4持仓占总市值比重为9.50%,环比下降0.06pct。2021Q4-2022Q4持仓比例分别为11.06%、8.93%、11.64%、9.56%、9.50%。1)储能电池环比下降至9.47%,PCS环比上升至13.23%;3)温控/消防环比下降至2.52%;4)集成/EPC/运营环比小幅下降至1.23%;5)新型储能环比小幅下降至2.40%,便携式储能小幅环比下降至2.72%。
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