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智通财经APP获悉,据证监会披露,城堡投资亚洲有限公司日前提交《合格境外投资者资格审批》(QFI),2月3日的申请状态为“受理通知”。据悉,该公司为全球顶尖对冲基金Citadel LLC旗下公司。据罗斯柴尔德集团旗下FOF机构LCH Investments披露的数据显示,截至2022年底,Citadel LLC成立以来,累计费后收益超越桥水,为史上最赚钱的对冲基金。
QFI机制是境外投资者布局A股的重要通道之一。据相关规定,合格境外投资者(QFI)是指经中国证监会批准,使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者,包括境外基金管理公司、商业银行、保险公司、证券公司、期货公司、信托公司、政府投资机构、主权基金、养老基金、慈善基金、捐赠基金、国际组织等中国证监会认可的机构。
公开资料显示,Citadel总部位于美国迈阿密,旗下拥有两家全球领先机构:对冲基金城堡投资和做市商城堡证券。根据LCH测算,在扣除巨额管理费的前提下,城堡投资2022年依然为投资者带来了160亿美元的收益,刷新2007年约翰保尔森(John Paulson)创下的纪录,成为历史最佳。
整体来看,管理规模达到540亿美元的城堡投资去年旗舰基金的收益率达到38.1%,算上其他产品后,整体毛收益达到280亿美元,不过公司对投资者收取了近120亿美元的管理费和投资业绩分成。
不仅如此,LCH也将城堡投资列为全球累计回报最高的对冲基金管理人,而这个位置在过去7年时间里一直属于瑞达利欧的桥水基金。LCH测算显示,成立于1975年的桥水基金总共给投资者带来约580亿美元的净回报,而1990年成立的城堡投资带来的净回报已经达到659亿美元。
据了解,城堡投资有五大核心策略:大宗商品、信贷、股票、固定收益与宏观和量化。2022年每个策略基金都得到了双位数的回报。例如,旗舰基金-惠灵顿基金(Wellington)2022年净值上涨了38.1%。截至2022年底,过去三年,基金净值上涨了近117%。全球固定收益基金在2022年也得到了32.6%的回报。旗下的Tactical Trading基金净值2022年全年涨幅达到26.5%。Citadel Equities基金净值2022年全年涨幅达21.4%,在标普500指数2022年下跌19%的背景下,这一策略产品表现较亮眼。
2023年初,金融行业开放加速推进,全球机构加速布局中国。城堡旗下做市商公司城堡证券CEO是一位华人:赵鹏。在2022年11月17日举行的第十三届财新峰会上,赵鹏表示,2023年,包括中国在内的大多数亚洲经济体,很可能会经历又一波开放水平的大规模提升。
另据环球网消息,有媒体发表了《战胜亚洲动荡的对冲基金在2023年将目光投向中国》一文。对于大多数亚洲对冲基金来说,2022年被证明是痛苦的一年,因为衡量区域基金回报率的指标在去年年底下跌了8.3%。但一些基金经理克服困难实现了盈利,对于未来,很多基金经理看好中国经济的复苏对全球经济的拉动。
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