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智通财经APP获悉,2月7日,前海开源崔宸龙发表兔年投资与展望,A股市场目前的估值水平处于底部的位置,同时经济基本面的复苏将会进一步推升企业的盈利水平,因此全年市场中有可能会出现盈利和估值双击的机会。依然看好成长创新的领域,包括锂电池,光伏,绿电运营商,合成生物学,创新药等几大主要方向。看好能源革命为主线的投资机遇,其中能够带领和促进行业发展的公司是需要重点关注和研究的对象。
对于全年A股市场的整体判断,崔宸龙表示,预计2023年市场整体情况会优于2022年。压制2022年市场的主要因素,包括美债利率、疫情反复、通胀压力等因素,预计在2023年都会迎来比较明显的改善。大部分行业和公司经历了2022年一年的下跌,目前的估值水平处于底部的位置,同时经济基本面的复苏将会进一步推升企业的盈利水平,因此全年市场中有可能会出现盈利和估值双击的机会。
崔宸龙指出,新年开始后,市场整体都出现上涨,这种上涨是对于经济基本面复苏预期的正常反馈。等到各个板块修复到正常的估值水平,之后的表现取决于后续行业基本面的情况,包括后续的政策力度,居民的消费意愿等等都会成为影响上述行业的主要因素。因此目前去判断是否能成为全年的投资主方向还很困难,需要不断跟踪。
有投资者问及2023年哪些行业或者领域更有机遇,崔宸龙回应称,他个人依然看好成长创新的领域,包括锂电池,光伏,绿电运营商,合成生物学,创新药等几大主要方向。这次新能源带来的能源革命的投资机会是跨时代的,其体量和影响力将会媲美前两次工业革命,人类社会利用能源的方式又出现了革命性的改变,其能源获取的效率和使用效率将会快速提升。在效率快速提升的同时,传统化石能源的资源限制瓶颈问题将会被打破,全社会的能源使用总量将会出现持续快速的增长。
崔宸龙表示,现在处于发展的前期,无论是光伏,风电还是储能,都还在对传统能源行业进行初步的替代,而仅仅是替代的空间就十分巨大。新能源行业在发展的过程中,出现了很多质疑的声音以及很多的分歧,这是正常的情况。因此依然看好能源革命为主线的投资机遇,其中能够带领和促进行业发展的公司是需要重点关注和研究的对象。
另外,崔宸龙还看好合成生物学,其本质是利用人工方式加速生物的定向进化,在碳中和过程中,需要在原材料的生产端尽量减少碳排放,提高能源利用效率,而合成生物学正是有上述的优势,高效,环保,低碳排放,是对于传统材料生产方式的革新。
谈及今年一季度会否调仓,崔宸龙表示,其投资是以长期投资为主,因此不会因为短期因素的变化而去大幅调整投资组合。“未来,我依然坚定看好能源革命为主线的投资方向,同时会不断关注产业发展的方向和大趋势,根据基本面情况对于投资组合进行合理的调整。在仓位上依然会保持较高的权益仓位,在当前的市场估值水平下,权益资产的整体吸引力非常强,长期看处于较低的位置,是布局的好时机。”
风险方面,崔宸龙表示,今年A股的主要风险点可能主要来自于预期和现实之间的差距,因为年初以来,基本上各个行业都有由于经济复苏预期带来的修复,而等到后续需要基本面兑现的阶段,是否有些行业的基本面并没有如预期的那般的实现增长和复苏,如果出现不及预期的情况,则很可能这些行业回到前期的低位。在投资中会优先选择行业空间大,长期发展前景好的方向,尽量避免长期空间有限或者存量博弈的行业,这样会在一定程度上避免这种短期不及预期的情况发生后,出现较大的损失。
基金投资方面,崔宸龙表示,过去一年是非常艰难的一年,基金整体的收益率不佳。2023年大概率是一个转折之年。虽然2022年在权益市场整体承压的情况下,很多公司的估值出现了大幅回调,但是相信优秀的公司在持续的增长前提下,其估值会逐步回归,长期看价格会回归于公司基本面。
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