2022年10月份,指数出现了一波加速下跌行情。很多投资者往往就是扛过了之前的下跌,而在杀跌的尾声阶段丢出筹码。因为通常尾部的杀跌,短期跌幅较大,且容易让投资者失去信心甚至绝望。
回头看看去年10月份的白酒和中概股都是这种尾部急速杀跌,之后便迎来了大反弹行情,而不少投资者都是“倒在了黎明前”。
(相关资料图)
在V型反转的过程中,经常出现大量散户低位卖出股票,而机构等部分聪明投资者则不断在低位吸筹买入,等待黎明到来。而这个过程反映在个股指标上,就表现为股东户数逐步减少,筹码不断集中。主要是持有筹码较少的大量散户离场后,筹码向少数持股大户集中造成。
通常而言,随着股东户数减少,筹码不断集中,越有利于后市股价拉升。因为主力(大资金)掌握的筹码越多,后市拉升的时候,散户手里可以砸盘的筹码就越少,主力拉升难度也就小了。因此,股东户数减少,某种程度上属于股价大涨前的先行指标。
此前,笔者梳理了2022年一季度、二季度股东户数减少后的个股表现数据,均有证据表明“股东户数减少之后的个股整体表现强于大市”,详情可以参考历史文章:《股东户数锐减!有公司抢先启动涨超60%,私募基金已在“车”上》。
股东户数锐减个股牛股辈出,5家公司涨幅超100%
一般来说,除季报、年报里需要披露股东户数外,其他日期最新股东户数属于上市公司自愿披露信息。笔者用截至2023年2月7日的最新股东户数与2022年9月30日(最新季报数据)的股东户数相比较,筛选出股东户数减少20%以上的个股,剔除掉2022年9月之后上市的个股和在2022年9月大涨过的个股后,符合筛选条件的个股仍有65只。
需要说明的是,对于在2022年9月份大涨过的个股,和刚上市不久的个股,其也会在2022年10月以来表现为股东户数减少。因为,股价见顶的过程通常也是大资金出逃,散户涌入的过程,次新股也是如此。股价高位的时候,也通常是股东户数较多的阶段。因此,这两类个股数据具有迷惑性,故在此剔除。
而根据笔者统计,65家股东户数锐减(减少20%以上)的公司,自去年4季度以来,其股价最大涨幅平均值为53%,远超整体水平。其中,有32家(占比近半)公司股价自去年4季度以来,最大涨幅均超50%。中科江南、中船汉光、普联软件、一品红、安科瑞等5家公司最大涨幅均翻倍。从数据当中不难发现,股东户数锐减的个股,牛股辈出。
15家公司股东户数锐减30%以上
而本轮市场反弹起始点为2022年11月初,截至本轮反弹高点刚好近3个月。根据笔者统计,在本轮反弹行情中,仍有不少个股出现了股东户数锐减的情形,其中股东户数减少20%以上的个股就有55家。
反弹个股出现股东户数减少,背后的原因可能是在反弹初期,不少投资者都是持有怀疑的态度,当个股反弹到成本线了,很多投资者会选择离场,而坚定看好的投资者会继续做多,因此筹码不断集中到大户手上。
为了给读者提供更具参考价值的数据,笔者筛选出2022年11月以来,最新股东户数减少30%以上的个股,共15家,供大家参考。其中,4股近3个月来已经上涨超50%,13股近3个月来涨幅超20%,这些股东户数锐减个股的表现远强于市场。
12股获机构买入均超千万,最多上涨近80%
通常而言,投资者只能在财报当中查看到机构的调仓换股动作,但财报数据过于滞后。而大宗交易数据是有动态就更新,数据相对比较新。
笔者统计了2022年11月以来,全市场大宗交易数据,有12只个股在过去3个月股东户数减少了10%以上且被机构通过大宗交易净买入超千万元,这些个股在近3个月的平均涨幅近30%。
其中,广联达被机构买入最多,金额超3亿元,该股在近3个月股东户数减少17%左右,股价涨幅近30%。而中船汉光则是12只个股当中,涨幅最高的,该股在近3个月股东户数减少26%左右,股价涨幅近80%。
北向资金加仓23股表现不俗
此外,北向资金的投资风格和机构资金比较类似,北向资金也一向被投资者称为“聪明资金”,其调仓换股方向也颇受市场关注。
因此,笔者统计了2022年11月以来,全市场的北向资金数据,有23只个股在过去3个月股东户数减少了10%以上且被北向资金净买入超2亿元,这些个股在近3个月的平均涨幅近25%。
其中,东方雨虹被北向资金买入最多,金额超36亿元,该股在近3个月股东户数减少38%左右,股价涨幅近44%。而旗滨集团则是23只个股当中,涨幅最高的,该股在近3个月股东户数减少13%左右,股价涨幅近45%。
运舟、迎水、正圆持有的多股出现筹码集中
通常来说,百亿私募一定程度上代表了较强的投研能力,因此,百亿私募的持仓动向也一直备受市场关注。
笔者,进一步统计发现,在近3个月股东户数减少10%以上的个股中,有14家公司在2022年三季度股东名单中出现百亿私募身影。百亿私募持仓的14只个股,11月份以来平均涨幅为13%,涨幅最大个股为盘京投资持有的川恒股份,其股东户数减少近17%,股价涨幅近40%。
其中,运舟私募基金和迎水投资各持有3只个股、正圆投资持有2只个股,均出现了股东户数大幅减少的情形。
运舟私募是2022年成立的新锐私募,在开启募资后的短短三个月时间内就成功实现百亿规模。公司创始人则是顶流公募基金经理周应波,周应波在2022年“公奔私”之后,吸引了各方机构与投资者的看好。
迎水投资是百亿私募2022年收益冠军,其在2022年的表现遥遥领先。目前其布局的这3只个股涨幅并不大。
正圆投资则是长跑冠军,其中长期业绩表现在百亿私募中排名靠前。其持有的2只个股股东户数减少较多,而且均有20%左右的涨幅。
19只个股股东户数猛增50%
相反,如果股东户数增多,意味着大量的散户进场接走了筹码,而大资金很可能已经离场。通常,这类个股更多的是潜在抛压较大,需要格外警惕。笔者统计发现,最近3个月股东户数增加超50%以上的个股有19家,这些个股多数曾经大涨过,都是需要警惕的。
需要提醒投资者的是,股东户数增减,只是个股筹码集中与发散的体现,不是个股涨跌的唯一驱动力。此外,筹码过于集中,也偶有庄股嫌疑。因此,投资还应该结合更多的因素综合分析。
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