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《电鳗财经》文/尹秋彤
明知山有虎,偏向虎山行!这或许就是东方基金的目前境遇。该公司旗下的混合型基金不管是短期还是中长期,业绩均远远跑输同类基金,然而,该公司却依然发行混合型基金,这种勇气可嘉,但底气来自哪里?
东方基金的混合型基金管理有何出路?已经两次延长募集期的新基金能否募集成功?
混合型基金规模及业绩均输同类
据天天基金网数据,截至目前,东方基金旗下共有59只混合型基金,超过业内平均每家公司49.12只的水平,在可比的168家基金公司中排名第49名;基金经理配备的也很多,该公司旗下有16名基金经理管理混合型基金,而同业平均每家公司仅13.82人。
基金数量和基金经理人数均超过同业均值,但其管理规模和管理业绩却不尽人如意。
数据显示,东方基金旗下的混合型基金的基金规模合计236.91亿元,平均每家公司的此类基金规模为309.78亿元,规模仅是同类平均值的四分之三。
再看东方基金在混合型基金方面的管理业绩:天天基金网数据显示,近6月,东方基金旗下的混合型基金平均回报率为-5.01%,跑输同类基金-3.40%的平均业绩,也跑输同期沪深300指数-0.08%的涨跌幅;近1年,该公司旗下混合型基金平均回报率为-11.30%,远远跑输同类基金-5.20%的平均业绩,与同期沪深300指数-11.50%的涨跌幅几乎持平。
中长期来看,近3年,东方基金旗下的混合型基金平均回报率为24.31%,跑输同类基金33.12%的平均业绩;近5年,该公司旗下的混合型基金平均回报率为39.25%,同样跑输同类基金65.64%的平均业绩。
值得注意的是,东方新能源汽车主题混合披露2022年四季报显示,该基金在2022年四季度净值下跌7.51%,2022年净值下跌31.69%,全年合计浮亏规模或超70亿元。东方新能源汽车主题混合曾用名为东方增长中小盘,成立于2011年12月。经基金份额持有人大会表决,该产品自2018年6月转型为东方新能源汽车主题混合,是目前东方基金旗下规模最大的基金产品。2022年四季度,东方新能源汽车主题混合的当期利润低于-12.74亿元。实际上,该基金在2022年中报、三季报分别出现浮亏9.32亿元、50.05亿元,基金2022年合计浮亏规模或超过70亿元。东方新能源汽车主题混合在2022年四季度实现净申购超3亿份。因期间回报率为负,基金总规模较三季度末略微下滑至160.84亿元,较2021年末规模减少逾60亿元。
新发混合型基金有何出路
《电鳗财经》注意到,即是业绩低落,但东方基金却正在热衷发行混合型基金。两只新发基金分别是东方高端制造混合A、东方高端制造混合C,募集起始日2022年11月28日,计划募集截止日为2022年12月16日。
2022年12月14日,东方基金发布公告称,旗下东方高端制造混合将延长募集期,将募集截止日从原来的2022年12月16日调整为2023年1月13日。2023年1月11日,东方基金再度发布公告称,旗下东方高端制造混合将再度延长募集期,调整后的募集时间为2022年11月28日至2023年2月27日。
已经两次延长募集期的东方高端制造混合A、东方高端制造混合C,能否“顺产”实在令人担心。
实际上,震荡市场中,高端制造业作为中长期持续发展的行业,一直以来受到市场的关注和追捧。不过,带有“高端制造”字眼的主题基金,其表现却有所差异。有多只产品的涨幅跑输基准,更是有高端制造主题基金下半年以来的收益为负。
全市场公募基金名称全称中包含“制造”这一关键词且发行规模超过10亿元、成立时间超过5年的主动权益型基金(包括偏股混合型、普通股票型、灵活配置型基金)共有10只),自成立以来(截至2023年2月9日),这10只基金的业绩分化明显,最高收益率与最低收益率之间相差超过700个百分点。超过半数成立以来的最大回撤超过50%。
专家提醒,在投资标的选择上,有风格漂移、追逐热点的情况,对市场机会的判断偏差叠加对市场节奏的错误把握,让这部分产品在热门的大主题下,收益却是清汤寡水,这值得基金管理人和投资者共同关注。
打算跻身高端制造赛道的东方高端制造混合,能否募集成功?
《电鳗快报》
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