招商中证香港科技ETF(QDII)净值下跌3.63% 请保持关注
发布时间:2023-02-27 06:59:14 文章来源:金融界基金


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金融界基金02月27日讯 招商中证香港科技ETF(QDII)基金02月24日下跌2.13%,现价0.782元,成交4270.5万元。当前本基金场外净值为0.7736元,环比上个交易日下跌3.63%,场内价格溢价率为1.09%。

本基金跟踪指数为中证香港科技指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-19.77%,业绩比较基准为中证香港科技指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.34%,近3个月本基金净值上涨8.29%,近6月本基金净值下跌4.79%,近1年本基金净值下跌14.08%,成立以来本基金累计净值为0.7736元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苏燕青,自2022年01月26日管理该基金,任职期内收益-22.64%。

刘重杰,自2022年01月26日管理该基金,任职期内收益-22.64%。

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本文源自:金融界基金

作者:机器君

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