天天微速讯:华夏中证人工智能主题ETF净值下跌1.04% 请保持关注
发布时间:2023-03-06 08:53:00 文章来源:金融界基金


(资料图片仅供参考)

金融界基金03月06日讯 华夏中证人工智能主题ETF基金03月03日下跌1.22%,现价1.053元,成交3546.45万元。当前本基金场外净值为1.0541元,环比上个交易日下跌1.04%,场内价格溢价率为-0.10%。

本基金跟踪指数为中证人工智能主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-14.01%,业绩比较基准为中证人工智能主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.76%,近3个月本基金净值上涨17.49%,近6月本基金净值上涨18.21%,近1年本基金净值下跌11.53%,成立以来本基金累计净值为1.0541元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊,自2019年12月09日管理该基金,任职期内收益5.41%。

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作者:机器君

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