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A股市场股票已超3000只,市场震荡也已成为常态,对于主动量化投资提出了更高要求,并且普通投资者想要通过选股择时获取稳健回报的难度系数较大,因此借助基金经理的专业投资能力可增强投资确定性。嘉实基金增强风格投资总监刘斌是国内首批公募量化基金经理之一,其管理的嘉实量化精选表现较为突出,根据海通证券截至2022年12月30日的数据显示,该产品近一年回报排名同类前1/6,在震荡市场依然取得了较为稳健的表现。
嘉实量化精选主要以各类大数据为基础构建量化投资策略,力求实现长期稳健增值,该基金的业绩比较基准为中证500指数收益率*95%+中证综合债券指数收益率*5%,同源同期数据显示,嘉实量化精选近三年、近五年净值增长率分别为48.03%、55.25%,而Wind同期数据统计中证500指数收益率分别为11.88%、40.7%,相较而言该基金长期显著跑赢中证500指数。并且嘉实量化精选成立于2015年12月7日,七年多穿越牛熊获得了71.01%的总回报,再次证明了基金经理较强的量化投资能力。
该基金由刘斌与基金经理龙昌伦共同管理,二者在量化投资方面均具备卓越的投资实力。其中刘斌具有近17年证券从业经验,其中担任基金经理近13年,自2013年加入嘉实基金起便负责了包括量化股票、指数增强、对冲绝对收益在内的主动量化业务,在长期投资实践中其总结出一套量化与基本面深度结合的投资体系。另一位龙昌伦证券从业年限超9年,其中基金经理年限超5年,擅长通过量化策略增强产品收益实现超额回报。二者强强联合优势互补共同为嘉实量化精选的平稳运行提供坚实保障。
此外,嘉实量化精选还拥有独特的投资策略,区别于传统量化,嘉实量化精选为增强风格基金,追求的是在满足风险和回撤约束的前提下,风险调整后收益的最大化,通过定量化投资方法深入分析和挖掘大数据与股票价格波动之间的关系,精选具有较高投资价值的上市公司构建投资组合,基于此嘉实量化精选得以在震荡市场中持续胜出,未来也将继续降低跟踪误差和换手维持均衡组合,努力创造稳定的超额收益,满足投资者多样性投资需求。
数据来源:基金定期报告,截止日期:20221231
嘉实量化精选股票型基金由嘉实腾讯自选股大数据策略股票型基金转型而来,成立于2015年12月7日。嘉实量化精选2018-2022年回报和业绩比较基准收益率数据如下:-27.01%、-31.43%(2018);43.69%、25.36%(2019);36.26%、20.1%(2020);自基金转型2021年11月26日至报告期末未满1年(2021);-12.25%、-19.18%(2022);-10.86%、-17.82%(成立以来至2022.12.31)。历任基金经理刘斌(2015.12.7至今);龙昌伦(2017.6.22至今)。
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