华夏中证港股通50ETF净值下跌3.17% 请保持关注
发布时间:2023-03-21 08:09:24 文章来源:金融界基金


(资料图片仅供参考)

金融界基金03月21日讯 华夏中证港股通50ETF基金03月20日下跌2.61%,现价0.895元,成交47.59万元。当前本基金场外净值为0.9005元,环比上个交易日下跌3.17%,场内价格溢价率为-0.61%。

本基金跟踪指数为中证港股通50指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-4.35%,业绩比较基准为中证港股通50指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.02%,近3个月本基金净值下跌2.81%,近6月本基金净值上涨1.54%,近1年本基金净值下跌1.72%,成立以来本基金累计净值为0.9005元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊,自2021年12月16日管理该基金,任职期内收益-7.00%。

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作者:机器君

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