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金融界基金03月24日讯 国泰中证有色金属矿业主题ETF基金03月23日上涨1.13%,现价1.072元,成交857.66万元。当前本基金场外净值为1.0729元,环比上个交易日上涨1.03%,场内价格溢价率为-0.08%。
本基金跟踪指数为中证有色金属矿业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.25%,业绩比较基准为中证有色金属矿业主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.86%,近3个月本基金净值上涨7.56%,成立以来本基金累计净值为1.0729元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐成城,自2022年10月19日管理该基金,任职期内收益6.20%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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