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金融界基金03月31日讯 汇添富中证能源ETF基金03月24日上涨3.31%,现价1.156元,成交2986.84万元。当前本基金场外净值为1.1212元,环比上个交易日下跌1.50%,场内价格溢价率为-0.11%。
本基金跟踪指数为中证能源指数,最新报告期内,本基金收益率为5.68%,业绩比较基准为中证能源指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.07%,近3个月本基金净值上涨6.05%,近6月本基金净值下跌11.28%,近1年本基金净值上涨9.63%,成立以来本基金累计净值为1.1212元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为过蓓蓓,自2015年08月03日管理该基金,任职期内收益-1.47%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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