汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)净值下跌1.24% 请保持关注
发布时间:2023-04-06 08:07:24 文章来源:金融界基金


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金融界基金04月06日讯 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金03月31日上涨0.69%,现价0.879元,成交1540.22万元。当前本基金场外净值为0.8859元,环比上个交易日下跌1.24%,场内价格溢价率为0.46%。

最新报告期内,本基金收益率为0.90%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.85%,近3个月本基金净值下跌12.20%,近6月本基金净值上涨15.88%,成立以来本基金累计净值为0.8859元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赖中立,自2022年07月05日管理该基金,任职期内收益-12.14%。

乐无穹,自2022年12月07日管理该基金,任职期内收益-9.53%。

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作者:机器君

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