证券时报记者 卓泳
4月13日,前阵子热得发烫的AI+概念股大幅退潮,盘面看,6G、芯片、CPO、算力等多数科技细分方向集体下挫,多只年内大牛股触及跌停。而在上周,该领域也曾出现过短暂的波折。
(资料图片)
对于今年人工智能板块的火热,此前曾有券商罕见发布唱空报告,指相关主题炒作热度短期已经达到极致。此次人工智能板块的大幅回调,究竟是短线调整,还是顶部已至?
日前,私募排排网对此问题发起了一份私募调查,调查结果显示,超五成私募机构认为本轮人工智能板块的回调属于短线回调,后续休整蓄势后,仍将重新走强;超七成私募认为,数字经济将是今年全年的主线。
有私募机构人士表示,该板块后续不排除会有短期的继续调整,短期大幅上涨过后,需要辨别谁在“裸泳”,可关注有明确增长点的算力及数据等细分领域。
超五成私募认为AI板块处于短线调整
数字经济将是全年市场主线
谈及本轮人工智能板块的回调,私募排排网调查结果显示,54%私募认为人工智能板块属于短线调整,后续休整蓄势后,仍将重新走强,另有31%私募认为目前尚难确定,对于人工智能板块阶段性高点的定性,还需观察,还有15%私募则认为人工智能已经触及中期顶部,前期市场对该主题炒作过热,过度泡沫的特征已较为明显。
今年来,数字经济主线持续演绎,关于数字经济是否会成为全年市场的主线,私募排排网调查结果显示,71%的私募认为外部环境因素及国内经济转型升级,将使得数字经济的重要性长期凸显,数字经济会成为全年市场主线;26%私募认为尚难确定,数字经济短期行情过于强势,后期能否延续还需观察;仅有3%私募认为一季度数字经济相关行情演绎已十分充分,后期市场主线可能出现切换。
二季度市场还会延续较好的结构性行情吗?私募排排网调查结果显示,78%私募认为,A股市场个股结构性分化将成为常态,未来投资重点应当是把握组合的结构;另有15%私募认为,目前尚难确定,需要重点观察数字经济板块的持续性及其他板块的轮动接力情况;7%私募认为,近期市场持续放量冲高,二季度A股可能将出现个股行情的全面休整。
短期大幅上涨后要辨别谁在“裸泳”
机构看好有明确增长点的算力及数据领域
对于近期AI板块持续反弹的趋势,体现出市场对AI的认可度出现了分歧。中睿合银研究总监杨子宜认为,人工智能板块近期以题材方式持续大幅表现是市场共识,随着CHATGPT的热潮席卷全球,A股以这种方式参与到时代的红利当中并不为过。“虽然短期市场演绎较为极致,后续不排除会有短期的继续调整。但是拉长周期来看,在国内自上而下的政策驱动和海外AI的产业驱动下,数字经济产业的发展趋势是不可逆的。”
星石投资副总经理首席策略投资官方磊则认为,虽然AI板块商业化落地有潜在途径和庞大的发展空间,但业绩落地可能还需要一定的时间,目前仍处于拔估值阶段。后续板块是否保持强势可能受股市情绪、市场预期,以及是否有持续利好消息等因素影响,快速拔估值后可能意味着板块的风险和波动会增加。
短期大幅上涨过后,市场需要辨别谁在“裸泳”,这或许也是当前市场资金出现分歧和犹豫的因素之一。“我们看好能够定量、有明确增长点的算力及数据等细分领域,这些领域的龙头公司未来会有持续的催化和业绩兑现,股价将由单纯的流动性驱动转向盈利驱动。”杨子宜表示。
优美利投资总经理贺金龙则建议投资者,关注宏观因素变量和相关个股在年报季报中的业绩兑现情况,自上而下的策略观察因子变化并且合理配置。
数字经济对经济的支撑作用仍时间积累
今年市场仍将延续结构性机会
当前,市场对数字经济的关注度空前高涨,行情过热后还出现了明显的板块波动,虽然市场普遍认为数字经济将是今年的主线,但仍需结合宏观经济的发展、市场情绪等综合因素来判断其今年在市场的演绎。
方磊认为,虽然从长期的角度来看,数字经济可以提高全要素生产率和新的资源配置效率,对于经济的支撑作用会逐渐增强。但数字经济重要性的提升是逐步的,是需要时间积累的。“今年年内的业绩支撑可能不会很强。全年看,国内经济复苏依旧是主要的宏观基调,随着进入年报季,下一阶段股市的驱动力将逐渐转为业绩因素,因此今年业绩确定性较高、业绩弹性有望超预期的板块可能会成为后续新的主线。”
私募人士普遍认为,在经济复苏的后疫情时代,温和复苏和偏宽松的宏观环境下,结构性行情有望延续。杨子宜认为,全年维度的宏观复苏虽然幅度有限,但具备持续性;流动性国内维持宽松,海外年内大概率是流动性拐点;市场整体估值目前仍然略偏低。“基于以上三点,我们认为市场虽无趋势性机会,但大概率将提供较好的结构性机会。”
方磊也认为,市场结构性机会的趋势可能会越来越明显。一方面,今年弱复苏的预期下,总量经济的弹性有限,行业和个股的驱动可能会更强。另一方面,在全面注册制实施的大背景下,股市标的逐渐增加,股市普涨的概率将会降低。
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