华夏中证银行ETF净值上涨1.05% 请保持关注_天天关注
发布时间:2023-04-19 07:56:09 文章来源:金融界基金


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金融界基金04月19日讯 华夏中证银行ETF基金04月18日上涨1.14%,现价1.152元,成交1830.37万元。当前本基金场外净值为1.1533元,环比上个交易日上涨1.05%,场内价格溢价率为-0.11%。

本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为12.11%,业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.71%,近3个月本基金净值下跌0.64%,近6月本基金净值上涨8.74%,近1年本基金净值下跌3.93%,成立以来本基金累计净值为1.1533元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊,自2019年10月24日管理该基金,任职期内收益9.66%。

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作者:机器君

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