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金融界基金04月24日讯 国联安中证全指半导体ETF基金04月21日下跌5.81%,现价1.021元,成交322955.73万元。当前本基金场外净值为1.0183元,环比上个交易日下跌6.16%,场内价格溢价率为0.27%。
本基金跟踪指数为中证全指半导体产品与设备指数,最新报告期内,本基金收益率为95.58%,业绩比较基准为中证全指半导体产品与设备指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.73%,近3个月本基金净值上涨12.94%,近6月本基金净值上涨23.60%,近1年本基金净值上涨11.89%,成立以来本基金累计净值为2.0366元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄欣,自2019年05月08日管理该基金,任职期内收益103.66%。
章椹元,自2020年08月13日管理该基金,任职期内收益-11.05%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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