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金融界基金04月27日讯 华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金04月25日上涨0.99%,现价0.613元,成交438.29万元。当前本基金场外净值为0.6051元,环比上个交易日下跌3.94%,场内价格溢价率为0.31%。
本基金跟踪指数为中证沪港深创新药产业指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-39.34%,业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.30%,近3个月本基金净值下跌15.58%,近6月本基金净值上涨8.69%,近1年本基金净值上涨7.00%,成立以来本基金累计净值为0.6051元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为柳军,自2021年07月08日管理该基金,任职期内收益-39.49%。
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我要购买:华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF(517120)
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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