中国基金报记者张玲
2月以来,尽管港股市场震荡下跌,港股ETF收益欠佳,但资金仍“越跌越买”,港股ETF份额增长明显,多只产品规模创出历史新高。
多位业内人士表示,港股市场短期承压,但市场信心仍在,大幅回调或将是再布局良机;创新药、科技互联网、高分红国企等板块值得重点关注。
(相关资料图)
最高激增1437%
多只港股ETF份额创新高
港股自去年11月初回暖至今年1月底攀至高位,随后又开始震荡下跌,4月下旬以来跌幅加剧。
相关基金产品受到拖累表现不佳。Wind数据显示,截至5月5日,六成以上港股ETF年内收益为负。
但与此同时,港股ETF的规模却在增长,份额合计达到2483.96亿份,较年初增长29%,期间净流入合计226.96亿元。多只ETF产品份额创下历史新高。其中,广发恒生科技ETF、广发中证香港创新药ETF年内份额增幅分别高达1437.61%、1185.28%;华夏恒生互联网科技业ETF年内份额增幅超26%,最新份额达671.71亿份,创历史新高,蝉联市场最大规模港股ETF。此外,华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF、博时恒生医疗保健ETF最新份额分别为206.69亿份、175.63亿份,年内份额涨幅分别为35.65%、52.72%。
对于港股持续下跌,工银国证港股通科技ETF基金经理赵栩分析主要有两方面原因,一是经过去年11月的快速上涨后,市场预期回归理性,港股估值修复得以实现,港股2月开始下跌,3月下旬后进入振荡区间。二是美国一季度GDP数据较差,引发市场对于衰退的担忧,对港股形成一定压制。
华泰柏瑞基金指数投资部表示,恒生指数和恒生科技指数的市净率水平均位于历史10%分位以下,下行空间较为有限,此时布局胜率较高,从ETF的资金流入趋势可以看出市场信心有所提升。
关注创新药、科技互联网、高分红国企等投资机会
站在当前时点,多位业内人士对于中长期港股市场前景抱以乐观态度,年内的持续回调或将是再布局良机。
工银国证港股通科技ETF基金经理赵栩表示,当前港股投资价值主要有几个方面,首先中国经济复苏逐步得到验证,基本面整体向好,估值修复有延续的可能;其次,国内资金对于港股的配置仍在增加,对港股形成一定支撑;美联储加息进入尾声,虽不确定何时停止或进入降息周期,但对于港股流动性的压制已面临拐点。具体细分板块上,可关注中国经济复苏主线受益的科技及平台类企业;同时关注高股息品种,尤其是经济逐渐向好,出口回暖过程中受益的航运等高股息股。
华泰柏瑞基金认为可重点关注平台企业占比较高的恒生科技板块。一方面,平台企业涉及数据收集、处理加工等多个环节,在数据要素相关制度体系建设完善之后,无论是参与数据运营交易,提供算力或云服务,收取AI大模型授权费用,还是利用数据提升应用端产品或服务的生产效率和市场竞争力等,都有望创造出较为可观的价值。另一方面,4月政治局会议中增加了“鼓励头部平台企业探索创新”的表述,平台企业对于新产业新模式新业态的探索可能获得更多“绿灯”,结合服务消费的提升,有望产生新的“故事”和投资逻辑。
博时基金指数与量化投资部基金经理万琼表示,在中国温和增长和美联储不进一步加速紧缩的大环境下,市场下行有保护,但上行空间打开还需要更多内生增长动能和政策持续发力。大幅回调或将是再布局良机,值得关注的细分板块主要有三方面:创新药、科技互联网和高分红国企。具体操作上,投资者可进行“哑铃”配置,一头为红利(分红现金流)、一头为医药、科技互联网(成长现金流),不仅有助于平滑组合波动,也能够提供超额收益。
赵栩提醒,通过指数基金配置港股,一方面要注重性价比,如港股通中生物医药权重较大的指数,另一方面要规避不确定性风险,如高股息中的地产等行业。
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