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金融界基金05月09日讯 华夏中证旅游主题ETF基金05月08日下跌2.01%,现价0.973元,成交6368.82万元。当前本基金场外净值为0.9713元,环比上个交易日下跌2.25%,场内价格溢价率为0.17%。
本基金跟踪指数为中证旅游主题指数,最新报告期内,本基金收益率为10.20%,业绩比较基准为中证旅游主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌14.56%,近3个月本基金净值下跌9.47%,近6月本基金净值下跌5.13%,近1年本基金净值上涨12.34%,成立以来本基金累计净值为0.9713元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为严筱娴,自2021年12月21日管理该基金,任职期内收益-0.63%。
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我要购买:华夏中证旅游主题ETF(562510)
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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