申万菱信恒利三个月定开5月16日分红 每10份派发0.1元
发布时间:2023-05-12 12:12:16 文章来源:金融界


【资料图】

申万菱信恒利三个月定开(013325.OF)5月12日公告称,将于5月16日分红,每10份基金份额分红0.1元,本次分红为2023度的第1次分红,总分红金额为1787.26万元。本次分红的收益分配基准日为5月9日,权益登记日为5月15日。

申万菱信恒利三个月定开近年分红情况一览:

申万菱信恒利三个月定开2023年一季度财报显示,本季度利润796.74万元,期末基金资产净值为18.17亿元;单位净值为1.02元,本季度累计增长0.42%;单季度申购赎回净额为-13.84亿份。资产配置方面,截至一季度末,基金持有债券总市值为21.29亿元,占基金净值比例为81.73%;持有现金4.1亿元,占基金净值比例为15.74%。

本文源自:金融界

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