富国中证细分机械设备产业主题ETF净值下跌1.69% 请保持关注
发布时间:2023-05-15 08:03:46 文章来源:金融界基金


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金融界基金05月15日讯 富国中证细分机械设备产业主题ETF基金05月12日下跌1.77%,现价0.942元,成交2222.77万元。当前本基金场外净值为0.9407元,环比上个交易日下跌1.69%,场内价格溢价率为0.14%。

本基金跟踪指数为中证细分机械设备产业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.68%,业绩比较基准为中证细分机械设备产业主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.04%,近3个月本基金净值下跌11.46%,近6月本基金净值下跌13.37%,近1年本基金净值下跌5.48%,成立以来本基金累计净值为0.9407元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蔡卡尔,自2021年04月15日管理该基金,任职期内收益-5.93%。

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作者:机器君

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