由于散户喜欢追涨杀跌,所以通常股价高位时,很多散户蜂拥买入,主力资金则悄然退出,表现在可以追踪的分析指标上,就体现为股东户数的增加。相反,在股价无人问津之时,主力资金通常会悄悄收集“筹码”,为后市拉升做准备。
【资料图】
因此,一般而言,股东户数减少,也是部分公司股价大涨前的先行指标。因为,随着股东户数减少,筹码不断集中,主力(大资金)后市拉升的时候,阻力(卖盘)就越小。
此前,笔者也跟踪过多期的股东户数数据,相关证据表明股东户数减少10%以上的个股,其当期或之后的股价平均涨幅表现好于整体。
20家公司股东户数减少超40%,多股年内大涨
一般来说,除季报、年报必须披露股东户数外,其他日期的股东户数属于上市公司自愿披露的信息。随着上市公司2023年一季报披露完毕,上市公司的股东数据也随之更新。今天笔者就为大家,从多个维度解析今年以来股东户数锐减的个股。
需要说明的是,对于在2022年12月份大涨过的个股,和上市不足半年的个股,其通常会在2023年一季度末表现为股东户数减少。这两类个股数据具有迷惑性,故在此剔除。
笔者根据以上筛选条件统计,截至5月17日,有276家公司今年以来股东户数减少20%以上,87家公司股东户数减少30%以上。笔者将从多个维度进一步梳理这些股东户数锐减的个股。
首先,笔者筛选出了今年以来股东户数减少比例最多的20家公司,供大家参考。这些个股股东户数减少最多的为弘业期货,股东户数减少近80%。上榜公司股东户数减少都在40%以上。近半数公司今年来股价累计涨幅在30%以上,年内最大涨幅在50%以上的个股有12只。
其中,科创板个股浩瀚深度今年以来股东户数减少了近45%,股价最大涨幅超200%。另一只科创板个股首药控股今年以来股东户数减少了近50%,股价最大涨幅超160%。
绝大多数公司最新的股东户数为一季度末数据,也有部分公司在一季度后继续更新了股东户数数据。笔者梳理发现,78家公司在今年一季股东户数减少30%以上,64家公司在今年一季后股东户数减少10%以上。而在今年一季度、一季度后股东户数均减少10%以上的个股有15只。其中,7只个股今年来股价涨幅在20%以上。
34家公司股东户数大减且一季度业绩高增长
单纯的股东户数减少,提供的参考信息有限。于是,笔者在今年来股东户数减少20%的个股当中,筛选出了今年一季度营业收入、扣非归母净利润均实现同比增长30%以上的个股,总共有34家公司,其中医药生物行业公司最多,有13家。14家公司今年来股价最大涨幅超50%。
医药生物行业公司今年来多数公司股价跌跌不休,容易引发散户离场,从而表现为股东户数减少。但医药生物行业,今年来业绩表现分化较大,中药、眼科医药业绩相对亮眼。
其中,万辰生物今年一季度营收同比增长超550%,扣非净利润同比增长超220%,公司股东户数今年来减少了27.49%,公司股价今年来最大涨幅超260%。
基金爆买眼科大牛股
股东户数减少,通常背后是主力资金在收集筹码,而市场上有影响力的主力资金主要是机构(如公募基金、私募基金、北向资金)。因此,不少个股在被机构资金大举买入的同时,也伴随着股东户数的减少。
首先,在股东户数减少20%以上的个股当中,有多家公司被基金持股较多。其中,基金持股占公司流通股比例在20%以上的个股有18只。其中,医药生物公司占6只。多股在今年来实现股价大涨。
普瑞眼科在今年一季度末被基金持有50%以上的流通股,该公司的前10大流通股东全部为基金,该公司今年一季度也是实现了营收、扣非净利润双双大增30%以上。该公司股价今年来涨幅接近90%。
28家公司被外资收集筹码?被狂买的宇通客车年内大涨
此外,北向资金也是主力资金之一。笔者统计了今年以来,全市场的北向资金数据。统计发现,有28只个股股东户数减少了20%以上且被北向资金净买入超2亿元。其中11只个股今年来股价最大涨幅超50%。
宇通客车在今年来被北向资金净买入超20亿元,今年来股东户数减少近30%,该股股价今年来涨幅超80%。
百亿私募持有的11股出现筹码集中
百亿私募也是机构投资者中的重要力量之一,具备较强的投研能力,因此,有百亿私募“加持”的个股也备受市场关注。笔者梳理发现,在股东户数减少20%以上的个股当中,百亿私募持有11只个股。其中4只个股年内最大涨幅超50%。
其中,仁桥资产持有的久远银海年内最大涨幅近170%,该股具有“AI+医疗+数据要素”等多个热门概念傍身,因此今年股价得以大涨。此外,高毅资产重仓20亿的个股,今年来也有大涨表现。
需要警惕!21只个股股东户数增加100%以上
通常,股价高位都是散户追涨的结果,而当主力逃顶之时,大量散户接走筹码,反映在股东户数指标上就是股东户数陡增,后续股价容易出现杀跌,需要格外警惕。
笔者统计发现,今年以来股东户数增加超50%以上的个股有140家,这些个股多数曾经大涨过,主要集中在计算机、传媒、通信、电子等TMT行业,如“AI+教育”的世纪天鸿。对于散户较多的个股,多数都是涨高了的,需要格外警惕。
需要说明的是,股东户数增减,只是个股筹码集中与发散的体现,不是个股涨跌的唯一驱动力。此外,筹码过于集中,也偶有庄股嫌疑。因此,投资还应该结合更多的因素综合分析。
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