招商中证全球中国互联网ETF(QDII)净值下跌2.33% 请保持关注 全球速看
发布时间:2023-05-23 06:54:13 文章来源:金融界基金


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金融界基金05月23日讯 招商中证全球中国互联网ETF(QDII)基金05月19日上涨1.86%,现价0.876元,成交2578.52万元。当前本基金场外净值为0.8566元,环比上个交易日下跌2.33%,场内价格溢价率为0.40%。

本基金跟踪指数为中证全球中国互联网指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-2.70%,业绩比较基准为中证全球中国互联网指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.71%,近3个月本基金净值下跌12.91%,近6月本基金净值下跌0.83%,成立以来本基金累计净值为0.8566元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苏燕青,自2022年07月04日管理该基金,任职期内收益-12.30%。

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本文源自:金融界基金

作者:机器君

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