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金融界基金05月26日讯 华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金05月25日下跌1.95%,现价0.604元,成交4412.57万元。当前本基金场外净值为0.6036元,环比上个交易日下跌2.19%,场内价格溢价率为0.07%。
最新报告期内,本基金收益率为-35.36%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.60%,近3个月本基金净值下跌3.32%,近6月本基金净值上涨4.19%,近1年本基金净值下跌1.39%,成立以来本基金累计净值为0.6036元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为徐猛,自2021年02月01日管理该基金,任职期内收益-38.29%。
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我要购买:华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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