尽管近期A股表现疲软,私募机构深度研究上市公司的工作仍在继续。
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券商中国记者统计发现,淡水泉投资、趣时资产、高毅资产三家私募,5月的上市公司调研次数仍在业内领跑。引人关注的是,幻方量化作为国内大型量化私募,近几个月也加大了对上市公司的调研,这在同业里相对罕见。
淡水泉、趣时、高毅占据调研榜前三
Wind数据显示,5月私募累计调研上市公司4602次。其中,淡水泉投资调研次数为57次排名第一,趣时资产调研51次、高毅资产调研48次紧随其后。前三排名与4月份保持不变。除了上述三家私募,源乐晟资产、健顺投资、汐泰投资的5月调研次数也都超过40家。
淡水泉投资一直以来作为调研最积极的百亿私募之一,曾多次被媒体打上调研“劳模”标签。数据显示,5月淡水泉一共调研了57次。调研对象中,淡水泉5月上旬曾连续三天以现场会议形式调研汇川技术,重视程度可见一斑。
淡水泉投资在最新发布的《A股企业盈利状况的观察》中表示,2021年一季度以来,上市企业盈利增速经历一轮下行周期。2022年四季度单季净利润增速呈现触底特征。今年一季报,A股上市公司单季净利润增速出现改善态势。优秀公司经历过去几年的调整,积累了更高的行业地位、更强的竞争力和更大市场份额,将率先受益于经济复苏,实现突破性增长。从未来2-3年维度看,这些公司将是A股市场不容忽视的机会。
另据私募排排网统计,5月以来,私募机构总调研频次排名前20的个股中,迈瑞医疗、埃斯顿、高测股份被私募调研频次分别合计达789次 、773次、580次,排名前三。
其中,迈瑞医疗作为一家生物医药领域公司,主要从事医疗器械的研发、制造、营销及服务,主要产品覆盖生命信息与支持、体外诊断以及医学影像三大领域。2023年第一季度,迈瑞医疗营业收入约83.64亿元,同比增长20.47%;归属于上市股东的净利润约25.71亿元,同比增长22.14%;基本每股收益约2.13元。
量化巨头加入调研大军
近几个月的上市公司调研中,还有一家国内大型量化私募格外引人关注,它就是幻方量化。
Wind数据显示,幻方量化在5月共调研了6家上市公司,分别是凯文教育、汉钟精机、松井股份、奥雅股份、东方电热和广和通。值得注意的是,其中奥雅股份、广和通两家公司有涉及算力和AI智能化,这些领域恰好是幻方量化擅长的领域。今年4月,幻方量化曾发文官宣开启新征程,将集中力量投身到人工智能技术中,成立新的独立研究组织,探索AGI的本质。
作为一家专注量化投资的大型私募,幻方量化积极参与上市公司调研。从Wind统计的数据看,幻方今年来已累计调研上市公司75次,另一主体九章资产调研次数也有12次。从历史数据看,幻方量化从2020年起就开始积极开展上市公司调研工作,去年两家主体合并调研次数接近200次。这样的调研频次在量化同业中非常罕见,事实上,一些头部量化私募甚至还都没有参与过上市公司调研。
“幻方量化是国内最早尝试基本面量化的头部量化私募之一,此前也进行过相关投研人员招募,策略中应该已经开始运用。为了及时掌握上市公司的基本面信息,调研当然必不可少。最近几年,量化投资在国内迅速扩张,传统量价因子上各家的竞争越来越激烈,想要保持竞争力,就要努力在新的方向上突围,于是基本面量化成了大家的新选择。”有业内人士称。
校对:廖胜超
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