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金融界基金06月05日讯 华夏中证银行ETF基金06月02日上涨1.25%,现价1.135元,成交1163.46万元。当前本基金场外净值为1.1357元,环比上个交易日上涨1.20%,场内价格溢价率为-0.06%。
本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为9.50%,业绩比较基准为中证银行指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.96%,近3个月本基金净值上涨0.37%,近6月本基金净值上涨3.48%,近1年本基金净值上涨1.44%,成立以来本基金累计净值为1.1357元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李俊,自2019年10月24日管理该基金,任职期内收益13.57%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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