每日速读!华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF净值上涨1.16% 请保持关注
发布时间:2023-06-12 07:08:57 文章来源:金融界基金


(资料图片)

金融界基金06月12日讯 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF基金06月09日上涨1.15%,现价0.794元,成交475.01万元。当前本基金场外净值为0.7948元,环比上个交易日上涨1.16%,场内价格溢价率为-0.10%。

本基金跟踪指数为国证疫苗与生物科技指数,最新报告期内,本基金收益率为-10.00%,业绩比较基准为国证疫苗与生物科技指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.45%,近3个月本基金净值下跌16.34%,近6月本基金净值下跌18.34%,成立以来本基金累计净值为0.7948元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为谭弘翔,自2022年08月11日管理该基金,任职期内收益-20.52%。

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我要购买:华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF(159646)

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本文源自:金融界基金

作者:机器君

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