最近一个月,上证指数在3200点附近反复震荡,市场人气低迷,而股票ETF市场继续呈现“越跌越买”的特点,资金持续借道ETF逆势加仓。
据银河证券基金研究中心数据统计,截止6月12日,全市场股票ETF已连续15个交易日净流入,最近一个月更是合计“吸金”876.68亿元。
而从单只ETF规模变动上看,随着市场调整、指数估值回落,多只宽基ETF受到市场资金青睐,最近一个月资金净流入前十的股票ETF中,有8只基金属于宽基ETF。
(资料图片)
股票ETF最近一个月
资金净流入超870亿元
6月12日,上证指数报收3228.83点,微跌0.08%,连续第三个交易日站稳3200点整数关。
银河证券基金研究中心数据显示,当日,全市场735只股票ETF合计资金净流入6.32亿元,最新规模攀升至1.44万亿元。
事实上,这已经是股票ETF连续第15个交易日资金净流入,5月23日,上证指数大跌1.52%,此后一直在3200点附近低位震荡,股票ETF却逆势开启“吸金”模式,15个交易日资金持续净流入,其中,5月30日及5月31日两个交易日资金净流入均超过80亿元,6月8日资金净流入也逼近80亿元。
而从最近一个月情况上看,股票ETF市场也仅在5月18日及5月22日出现资金净流出的现象,其余交易日全部呈现资金净流入,最近一个月资金合计净流入高达876.68亿元。
在多位业内人士看来,股票ETF逆势吸金的现象与其自身的工具属性有较大的关系。
“从过去的经验来看,ETF的资金流动与标的指数走势通常呈现负相关性,指数快速上涨时,ETF一般出现净赎回,指数快速下跌时,则出现净申购,当前的ETF市场也体现了这一特点。ETF作为工具型的产品,具备较强的交易和配置属性,ETF的低成本、高流动性很容易吸引资金低位布局,ETF这种低买高卖的投资行为对股票市场的稳定起到一定作用。”一位基金公司指数部人士表示。
科创50、创业板、沪深300等
多只宽基ETF“吸金”效应明显
从单只股票ETF最近资金净流入排行上看,多只宽基ETF较受资金青睐,位居“吸金榜”前列。
Wind数据显示,华夏科创50ETF、易方达创业板ETF、华泰柏瑞沪深300ETF最近一个月资金净流入分别达到83.17亿元、77.72亿元、63.95亿元,分列股票ETF资金净流入榜前三。除此之外,华夏上证50ETF资金净流入也超过50亿元。
从股票ETF资金净流入前十名单上看,除了国泰证券ETF、华宝券商ETF两只行业ETF之外,其余8只“清一色”均是宽基ETF。
“今年早些时间,宽基ETF一直是ETF市场中的失血主阵营,包括上证50、沪深300等主流宽基ETF规模都有不同程度的缩水,经过近段时间的调整之后,上证50、沪深300指数市盈率有所回落,加上近期A股市场行业轮动太快,细分赛道投资难度加大,不排除部分资金开始选择增持宽基ETF。”一位业内人士也谈到了对于近期宽基ETF“吸金”的看法。
展望未来,华泰柏瑞基金表示,今年与总量经济强相关的价值板块的利润和ROE大概率是触底企稳,很难大幅回升。在这样的的背景下,今年沪深300大概率是估值波动的机会。
“站在当下,A 股市场估值水平与盈利增长、流动性的匹配度较高,沪深 300 为代表的宽基指数估值水平已处于历史偏低水平,与十年期国债的股债收益率盘桓历史高位,考虑到相对宽裕的流动性环境,我们认为股票类资产可能具备较高投资价值。作为优质大市值标的汇集地,沪深300指数在市场的历次反弹中都具有尤为重要的投资价值,或将继续成为行情修复主力。”华泰柏瑞基金称。
也有基金经理继续看好科技投资主线,例如,易方达基金经理林伟斌就提到,数字经济有望成为今年市场的核心主线,而科创50指数由科创板中市值大、流动性好的50只证券组成,反映最具代表性的一批科技创新企业的整体表现。近期,科创50指数已经回调至今年3月行情启动时的位置,估值与未来盈利的匹配度较高,具有相对较好的配置价值。
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