中证银行ETF净值下跌1.46% 请保持关注-环球要闻
发布时间:2023-06-15 07:13:04 文章来源:金融界基金


【资料图】

金融界基金06月15日讯 中证银行ETF基金06月14日下跌1.43%,现价1.102元,成交2964.17万元。当前本基金场外净值为1.1014元,环比上个交易日下跌1.46%,场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为6.24%,业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.11%,近3个月本基金净值上涨4.01%,近6月本基金净值上涨0.47%,近1年本基金净值下跌2.01%,成立以来本基金累计净值为1.1014元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为晏阳,自2023年05月22日管理该基金,任职期内收益-1.58%。

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作者:机器君

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